HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2025
Entrega
14/05/2025 18:39
Abril/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 6,49 bi | 6,60 bi | 6,60 bi |
| Patrimônio líquido | 5,50 bi | 5,50 bi | 5,49 bi |
| Total dos passivos | 991,51 mi | 1,10 bi | 1,10 bi |
| Liquidez total | 17,04 mi | 48,86 mi | 61,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 15,28% | 16,73% | 16,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 14,06% | 15,40% | 15,37% |
Ativo
6,49 bi
Mar/2025: 6,60 bi
Fev/2025: 6,60 bi
Patrimônio líquido
5,50 bi
Mar/2025: 5,50 bi
Fev/2025: 5,49 bi
Total dos passivos
991,51 mi
Mar/2025: 1,10 bi
Fev/2025: 1,10 bi
Liquidez total
17,04 mi
Mar/2025: 48,86 mi
Fev/2025: 61,28 mi
Índice de solvência
15,28%
Passivos / Ativo
Mar/2025: 16,73%
Fev/2025: 16,72%
Alavancagem
14,06%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2025: 15,40%
Fev/2025: 15,37%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 33.787.575 | 33.787.575 | 33.787.575 |
| Número de cotistas | 501.396 | 499.562 | 495.982 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 162,74 | R$ 162,70 | R$ 162,61 |
Número de cotas emitidas
33.787.575
Mar/2025: 33.787.575
Fev/2025: 33.787.575
Número de cotistas
501.396
Mar/2025: 499.562
Fev/2025: 495.982
Valor patrimonial por cota
R$ 162,74
Mar/2025: R$ 162,70
Fev/2025: R$ 162,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 37,17 mi | 37,17 mi | 37,17 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 41,30 mi | 43,24 mi | 39,66 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 44,06 mi | 43,60 mi | 43,18 mi |
Rendimentos a distribuir
37,17 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Mar/2025: 37,17 mi
Fev/2025: 37,17 mi
Contas a receber - Aluguéis
41,30 mi
Mar/2025: 43,24 mi
Fev/2025: 39,66 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
44,06 mi
Mar/2025: 43,60 mi
Fev/2025: 43,18 mi
Investimentos
Total investido
6,21 bi
Mar/2025: 6,25 bi
Fev/2025: 6,24 bi
| Tipo de ativo | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
5,36 bi
86,32%
|
5,36 bi
85,77%
|
5,36 bi
85,95%
|
| Direitos sobre imóveis |
5,36 bi
86,32%
|
5,36 bi
85,77%
|
5,36 bi
85,95%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
382,10 mi
6,15%
|
356,60 mi
5,71%
|
344,10 mi
5,52%
|
| Fundos imobiliários |
317,61 mi
5,11%
|
313,32 mi
5,01%
|
302,86 mi
4,86%
|
| CRI/CRA |
89,50 mi
1,44%
|
111,51 mi
1,78%
|
122,38 mi
1,96%
|
| LCI/LCA |
60,28 mi
0,97%
|
108,25 mi
1,73%
|
107,25 mi
1,72%
|
Imóveis acabados
5,36 bi
86,32%
Mar/2025: 5,36 bi (85,77%)
Fev/2025: 5,36 bi (85,95%)
Direitos sobre imóveis
5,36 bi
86,32%
Mar/2025: 5,36 bi (85,77%)
Fev/2025: 5,36 bi (85,95%)
Ações de SPEs imobiliárias
382,10 mi
6,15%
Mar/2025: 356,60 mi (5,71%)
Fev/2025: 344,10 mi (5,52%)
Fundos imobiliários
317,61 mi
5,11%
Mar/2025: 313,32 mi (5,01%)
Fev/2025: 302,86 mi (4,86%)
CRI/CRA
89,50 mi
1,44%
Mar/2025: 111,51 mi (1,78%)
Fev/2025: 122,38 mi (1,96%)
LCI/LCA
60,28 mi
0,97%
Mar/2025: 108,25 mi (1,73%)
Fev/2025: 107,25 mi (1,72%)