HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2025
Entrega
13/06/2025 18:24
Maio/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 6,45 bi | 6,49 bi | 6,60 bi |
| Patrimônio líquido | 5,49 bi | 5,50 bi | 5,50 bi |
| Total dos passivos | 958,92 mi | 991,51 mi | 1,10 bi |
| Liquidez total | 53,58 mi | 17,04 mi | 48,86 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,86% | 15,28% | 16,73% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 13,63% | 14,06% | 15,40% |
Ativo
6,45 bi
Abr/2025: 6,49 bi
Mar/2025: 6,60 bi
Patrimônio líquido
5,49 bi
Abr/2025: 5,50 bi
Mar/2025: 5,50 bi
Total dos passivos
958,92 mi
Abr/2025: 991,51 mi
Mar/2025: 1,10 bi
Liquidez total
53,58 mi
Abr/2025: 17,04 mi
Mar/2025: 48,86 mi
Índice de solvência
14,86%
Passivos / Ativo
Abr/2025: 15,28%
Mar/2025: 16,73%
Alavancagem
13,63%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2025: 14,06%
Mar/2025: 15,40%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 33.787.575 | 33.787.575 | 33.787.575 |
| Número de cotistas | 504.936 | 501.396 | 499.562 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 162,63 | R$ 162,74 | R$ 162,70 |
Número de cotas emitidas
33.787.575
Abr/2025: 33.787.575
Mar/2025: 33.787.575
Número de cotistas
504.936
Abr/2025: 501.396
Mar/2025: 499.562
Valor patrimonial por cota
R$ 162,63
Abr/2025: R$ 162,74
Mar/2025: R$ 162,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 37,17 mi | 37,17 mi | 37,17 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 40,62 mi | 41,30 mi | 43,24 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 22,28 mi | 44,06 mi | 43,60 mi |
Rendimentos a distribuir
37,17 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Abr/2025: 37,17 mi
Mar/2025: 37,17 mi
Contas a receber - Aluguéis
40,62 mi
Abr/2025: 41,30 mi
Mar/2025: 43,24 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
22,28 mi
Abr/2025: 44,06 mi
Mar/2025: 43,60 mi
Investimentos
Total investido
6,17 bi
Abr/2025: 6,21 bi
Mar/2025: 6,25 bi
| Tipo de ativo | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
5,36 bi
86,93%
|
5,36 bi
86,32%
|
5,36 bi
85,77%
|
| Direitos sobre imóveis |
5,36 bi
86,93%
|
5,36 bi
86,32%
|
5,36 bi
85,77%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
392,10 mi
6,36%
|
382,10 mi
6,15%
|
356,60 mi
5,71%
|
| Fundos imobiliários |
312,55 mi
5,07%
|
317,61 mi
5,11%
|
313,32 mi
5,01%
|
| CRI/CRA |
90,09 mi
1,46%
|
89,50 mi
1,44%
|
111,51 mi
1,78%
|
| LCI/LCA |
11,08 mi
0,18%
|
60,28 mi
0,97%
|
108,25 mi
1,73%
|
Imóveis acabados
5,36 bi
86,93%
Abr/2025: 5,36 bi (86,32%)
Mar/2025: 5,36 bi (85,77%)
Direitos sobre imóveis
5,36 bi
86,93%
Abr/2025: 5,36 bi (86,32%)
Mar/2025: 5,36 bi (85,77%)
Ações de SPEs imobiliárias
392,10 mi
6,36%
Abr/2025: 382,10 mi (6,15%)
Mar/2025: 356,60 mi (5,71%)
Fundos imobiliários
312,55 mi
5,07%
Abr/2025: 317,61 mi (5,11%)
Mar/2025: 313,32 mi (5,01%)
CRI/CRA
90,09 mi
1,46%
Abr/2025: 89,50 mi (1,44%)
Mar/2025: 111,51 mi (1,78%)
LCI/LCA
11,08 mi
0,18%
Abr/2025: 60,28 mi (0,97%)
Mar/2025: 108,25 mi (1,73%)