HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2025
Entrega
15/07/2025 17:44
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 6,45 bi | 6,45 bi | 6,49 bi |
| Patrimônio líquido | 5,50 bi | 5,49 bi | 5,50 bi |
| Total dos passivos | 947,37 mi | 958,92 mi | 991,51 mi |
| Liquidez total | 50,31 mi | 53,58 mi | 17,04 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,70% | 14,86% | 15,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 13,49% | 13,63% | 14,06% |
Ativo
6,45 bi
Mai/2025: 6,45 bi
Abr/2025: 6,49 bi
Patrimônio líquido
5,50 bi
Mai/2025: 5,49 bi
Abr/2025: 5,50 bi
Total dos passivos
947,37 mi
Mai/2025: 958,92 mi
Abr/2025: 991,51 mi
Liquidez total
50,31 mi
Mai/2025: 53,58 mi
Abr/2025: 17,04 mi
Índice de solvência
14,70%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 14,86%
Abr/2025: 15,28%
Alavancagem
13,49%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: 13,63%
Abr/2025: 14,06%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 33.787.575 | 33.787.575 | 33.787.575 |
| Número de cotistas | 506.054 | 504.936 | 501.396 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 162,74 | R$ 162,63 | R$ 162,74 |
Número de cotas emitidas
33.787.575
Mai/2025: 33.787.575
Abr/2025: 33.787.575
Número de cotistas
506.054
Mai/2025: 504.936
Abr/2025: 501.396
Valor patrimonial por cota
R$ 162,74
Mai/2025: R$ 162,63
Abr/2025: R$ 162,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 37,17 mi | 37,17 mi | 37,17 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 46,13 mi | 40,62 mi | 41,30 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 22,53 mi | 22,28 mi | 44,06 mi |
Rendimentos a distribuir
37,17 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Mai/2025: 37,17 mi
Abr/2025: 37,17 mi
Contas a receber - Aluguéis
46,13 mi
Mai/2025: 40,62 mi
Abr/2025: 41,30 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
22,53 mi
Mai/2025: 22,28 mi
Abr/2025: 44,06 mi
Investimentos
Total investido
6,16 bi
Mai/2025: 6,17 bi
Abr/2025: 6,21 bi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
5,36 bi
87,01%
|
5,36 bi
86,93%
|
5,36 bi
86,32%
|
| Direitos sobre imóveis |
5,36 bi
87,01%
|
5,36 bi
86,93%
|
5,36 bi
86,32%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
396,25 mi
6,43%
|
392,10 mi
6,36%
|
382,10 mi
6,15%
|
| Fundos imobiliários |
302,61 mi
4,91%
|
312,55 mi
5,07%
|
317,61 mi
5,11%
|
| CRI/CRA |
90,17 mi
1,46%
|
90,09 mi
1,46%
|
89,50 mi
1,44%
|
| LCI/LCA |
11,20 mi
0,18%
|
11,08 mi
0,18%
|
60,28 mi
0,97%
|
Imóveis acabados
5,36 bi
87,01%
Mai/2025: 5,36 bi (86,93%)
Abr/2025: 5,36 bi (86,32%)
Direitos sobre imóveis
5,36 bi
87,01%
Mai/2025: 5,36 bi (86,93%)
Abr/2025: 5,36 bi (86,32%)
Ações de SPEs imobiliárias
396,25 mi
6,43%
Mai/2025: 392,10 mi (6,36%)
Abr/2025: 382,10 mi (6,15%)
Fundos imobiliários
302,61 mi
4,91%
Mai/2025: 312,55 mi (5,07%)
Abr/2025: 317,61 mi (5,11%)
CRI/CRA
90,17 mi
1,46%
Mai/2025: 90,09 mi (1,46%)
Abr/2025: 89,50 mi (1,44%)
LCI/LCA
11,20 mi
0,18%
Mai/2025: 11,08 mi (0,18%)
Abr/2025: 60,28 mi (0,97%)