HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2025
Entrega
14/02/2025 18:04
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 6,62 bi | 6,66 bi | 6,46 bi |
| Patrimônio líquido | 5,50 bi | 5,51 bi | 5,28 bi |
| Total dos passivos | 1,12 bi | 1,15 bi | 1,19 bi |
| Liquidez total | 68,08 mi | 102,49 mi | 104,51 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,95% | 17,26% | 18,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 15,37% | 15,33% | 15,99% |
Ativo
6,62 bi
Dez/2024: 6,66 bi
Nov/2024: 6,46 bi
Patrimônio líquido
5,50 bi
Dez/2024: 5,51 bi
Nov/2024: 5,28 bi
Total dos passivos
1,12 bi
Dez/2024: 1,15 bi
Nov/2024: 1,19 bi
Liquidez total
68,08 mi
Dez/2024: 102,49 mi
Nov/2024: 104,51 mi
Índice de solvência
16,95%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 17,26%
Nov/2024: 18,34%
Alavancagem
15,37%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: 15,33%
Nov/2024: 15,99%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 33.787.575 | 33.787.575 | 33.787.575 |
| Número de cotistas | 493.996 | 492.129 | 490.351 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 162,73 | R$ 163,07 | R$ 156,25 |
Número de cotas emitidas
33.787.575
Dez/2024: 33.787.575
Nov/2024: 33.787.575
Número de cotistas
493.996
Dez/2024: 492.129
Nov/2024: 490.351
Valor patrimonial por cota
R$ 162,73
Dez/2024: R$ 163,07
Nov/2024: R$ 156,25
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 37,17 mi | 37,17 mi | 37,17 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 36,00 mi | 45,24 mi | 43,52 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 42,76 mi | 42,33 mi | 41,94 mi |
Rendimentos a distribuir
37,17 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Dez/2024: 37,17 mi
Nov/2024: 37,17 mi
Contas a receber - Aluguéis
36,00 mi
Dez/2024: 45,24 mi
Nov/2024: 43,52 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
42,76 mi
Dez/2024: 42,33 mi
Nov/2024: 41,94 mi
Investimentos
Total investido
6,24 bi
Dez/2024: 6,21 bi
Nov/2024: 5,98 bi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
5,36 bi
85,91%
|
5,36 bi
86,37%
|
5,11 bi
85,56%
|
| Direitos sobre imóveis |
5,36 bi
85,91%
|
5,36 bi
86,37%
|
5,11 bi
85,56%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
324,80 mi
5,21%
|
294,30 mi
4,74%
|
260,00 mi
4,35%
|
| Fundos imobiliários |
299,59 mi
4,80%
|
298,91 mi
4,82%
|
321,27 mi
5,38%
|
| LCI/LCA |
130,02 mi
2,08%
|
128,76 mi
2,07%
|
127,61 mi
2,14%
|
| CRI/CRA |
124,31 mi
1,99%
|
123,87 mi
2,00%
|
154,12 mi
2,58%
|
Imóveis acabados
5,36 bi
85,91%
Dez/2024: 5,36 bi (86,37%)
Nov/2024: 5,11 bi (85,56%)
Direitos sobre imóveis
5,36 bi
85,91%
Dez/2024: 5,36 bi (86,37%)
Nov/2024: 5,11 bi (85,56%)
Ações de SPEs imobiliárias
324,80 mi
5,21%
Dez/2024: 294,30 mi (4,74%)
Nov/2024: 260,00 mi (4,35%)
Fundos imobiliários
299,59 mi
4,80%
Dez/2024: 298,91 mi (4,82%)
Nov/2024: 321,27 mi (5,38%)
LCI/LCA
130,02 mi
2,08%
Dez/2024: 128,76 mi (2,07%)
Nov/2024: 127,61 mi (2,14%)
CRI/CRA
124,31 mi
1,99%
Dez/2024: 123,87 mi (2,00%)
Nov/2024: 154,12 mi (2,58%)