HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2025
Entrega
15/08/2025 17:33
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 6,44 bi | 6,45 bi | 6,45 bi |
| Patrimônio líquido | 5,49 bi | 5,50 bi | 5,49 bi |
| Total dos passivos | 945,01 mi | 947,37 mi | 958,92 mi |
| Liquidez total | 55,03 mi | 50,31 mi | 53,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,68% | 14,70% | 14,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 13,52% | 13,49% | 13,63% |
Ativo
6,44 bi
Jun/2025: 6,45 bi
Mai/2025: 6,45 bi
Patrimônio líquido
5,49 bi
Jun/2025: 5,50 bi
Mai/2025: 5,49 bi
Total dos passivos
945,01 mi
Jun/2025: 947,37 mi
Mai/2025: 958,92 mi
Liquidez total
55,03 mi
Jun/2025: 50,31 mi
Mai/2025: 53,58 mi
Índice de solvência
14,68%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 14,70%
Mai/2025: 14,86%
Alavancagem
13,52%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: 13,49%
Mai/2025: 13,63%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 33.787.575 | 33.787.575 | 33.787.575 |
| Número de cotistas | 508.517 | 506.054 | 504.936 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 162,51 | R$ 162,74 | R$ 162,63 |
Número de cotas emitidas
33.787.575
Jun/2025: 33.787.575
Mai/2025: 33.787.575
Número de cotistas
508.517
Jun/2025: 506.054
Mai/2025: 504.936
Valor patrimonial por cota
R$ 162,51
Jun/2025: R$ 162,74
Mai/2025: R$ 162,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 37,17 mi | 37,17 mi | 37,17 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 40,48 mi | 46,13 mi | 40,62 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 22,81 mi | 22,53 mi | 22,28 mi |
Rendimentos a distribuir
37,17 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Jun/2025: 37,17 mi
Mai/2025: 37,17 mi
Contas a receber - Aluguéis
40,48 mi
Jun/2025: 46,13 mi
Mai/2025: 40,62 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
22,81 mi
Jun/2025: 22,53 mi
Mai/2025: 22,28 mi
Investimentos
Total investido
6,16 bi
Jun/2025: 6,16 bi
Mai/2025: 6,17 bi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
5,36 bi
87,12%
|
5,36 bi
87,01%
|
5,36 bi
86,93%
|
| Direitos sobre imóveis |
5,36 bi
87,12%
|
5,36 bi
87,01%
|
5,36 bi
86,93%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
396,27 mi
6,44%
|
396,25 mi
6,43%
|
392,10 mi
6,36%
|
| Fundos imobiliários |
296,33 mi
4,81%
|
302,61 mi
4,91%
|
312,55 mi
5,07%
|
| CRI/CRA |
88,58 mi
1,44%
|
90,17 mi
1,46%
|
90,09 mi
1,46%
|
| LCI/LCA |
11,33 mi
0,18%
|
11,20 mi
0,18%
|
11,08 mi
0,18%
|
Imóveis acabados
5,36 bi
87,12%
Jun/2025: 5,36 bi (87,01%)
Mai/2025: 5,36 bi (86,93%)
Direitos sobre imóveis
5,36 bi
87,12%
Jun/2025: 5,36 bi (87,01%)
Mai/2025: 5,36 bi (86,93%)
Ações de SPEs imobiliárias
396,27 mi
6,44%
Jun/2025: 396,25 mi (6,43%)
Mai/2025: 392,10 mi (6,36%)
Fundos imobiliários
296,33 mi
4,81%
Jun/2025: 302,61 mi (4,91%)
Mai/2025: 312,55 mi (5,07%)
CRI/CRA
88,58 mi
1,44%
Jun/2025: 90,17 mi (1,46%)
Mai/2025: 90,09 mi (1,46%)
LCI/LCA
11,33 mi
0,18%
Jun/2025: 11,20 mi (0,18%)
Mai/2025: 11,08 mi (0,18%)