HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2025
Entrega
14/04/2025 19:49
Março/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 6,60 bi | 6,60 bi | 6,62 bi |
| Patrimônio líquido | 5,50 bi | 5,49 bi | 5,50 bi |
| Total dos passivos | 1,10 bi | 1,10 bi | 1,12 bi |
| Liquidez total | 48,86 mi | 61,28 mi | 68,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,73% | 16,72% | 16,95% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 15,40% | 15,37% | 15,37% |
Ativo
6,60 bi
Fev/2025: 6,60 bi
Jan/2025: 6,62 bi
Patrimônio líquido
5,50 bi
Fev/2025: 5,49 bi
Jan/2025: 5,50 bi
Total dos passivos
1,10 bi
Fev/2025: 1,10 bi
Jan/2025: 1,12 bi
Liquidez total
48,86 mi
Fev/2025: 61,28 mi
Jan/2025: 68,08 mi
Índice de solvência
16,73%
Passivos / Ativo
Fev/2025: 16,72%
Jan/2025: 16,95%
Alavancagem
15,40%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2025: 15,37%
Jan/2025: 15,37%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 33.787.575 | 33.787.575 | 33.787.575 |
| Número de cotistas | 499.562 | 495.982 | 493.996 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 162,70 | R$ 162,61 | R$ 162,73 |
Número de cotas emitidas
33.787.575
Fev/2025: 33.787.575
Jan/2025: 33.787.575
Número de cotistas
499.562
Fev/2025: 495.982
Jan/2025: 493.996
Valor patrimonial por cota
R$ 162,70
Fev/2025: R$ 162,61
Jan/2025: R$ 162,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 37,17 mi | 37,17 mi | 37,17 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 43,24 mi | 39,66 mi | 36,00 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 43,60 mi | 43,18 mi | 42,76 mi |
Rendimentos a distribuir
37,17 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Fev/2025: 37,17 mi
Jan/2025: 37,17 mi
Contas a receber - Aluguéis
43,24 mi
Fev/2025: 39,66 mi
Jan/2025: 36,00 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
43,60 mi
Fev/2025: 43,18 mi
Jan/2025: 42,76 mi
Investimentos
Total investido
6,25 bi
Fev/2025: 6,24 bi
Jan/2025: 6,24 bi
| Tipo de ativo | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
5,36 bi
85,77%
|
5,36 bi
85,95%
|
5,36 bi
85,91%
|
| Direitos sobre imóveis |
5,36 bi
85,77%
|
5,36 bi
85,95%
|
5,36 bi
85,91%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
356,60 mi
5,71%
|
344,10 mi
5,52%
|
324,80 mi
5,21%
|
| Fundos imobiliários |
313,32 mi
5,01%
|
302,86 mi
4,86%
|
299,59 mi
4,80%
|
| CRI/CRA |
111,51 mi
1,78%
|
122,38 mi
1,96%
|
124,31 mi
1,99%
|
| LCI/LCA |
108,25 mi
1,73%
|
107,25 mi
1,72%
|
130,02 mi
2,08%
|
Imóveis acabados
5,36 bi
85,77%
Fev/2025: 5,36 bi (85,95%)
Jan/2025: 5,36 bi (85,91%)
Direitos sobre imóveis
5,36 bi
85,77%
Fev/2025: 5,36 bi (85,95%)
Jan/2025: 5,36 bi (85,91%)
Ações de SPEs imobiliárias
356,60 mi
5,71%
Fev/2025: 344,10 mi (5,52%)
Jan/2025: 324,80 mi (5,21%)
Fundos imobiliários
313,32 mi
5,01%
Fev/2025: 302,86 mi (4,86%)
Jan/2025: 299,59 mi (4,80%)
CRI/CRA
111,51 mi
1,78%
Fev/2025: 122,38 mi (1,96%)
Jan/2025: 124,31 mi (1,99%)
LCI/LCA
108,25 mi
1,73%
Fev/2025: 107,25 mi (1,72%)
Jan/2025: 130,02 mi (2,08%)