HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2019
Entrega
10/09/2019 18:44
Agosto/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,55 bi | 1,54 bi | 966,85 mi |
| Patrimônio líquido | 1,52 bi | 1,51 bi | 955,49 mi |
| Total dos passivos | 27,44 mi | 31,99 mi | 11,36 mi |
| Liquidez total | 152,07 mi | 180,22 mi | 77,12 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,77% | 2,07% | 1,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,77% | 1,25% | 0,07% |
Ativo
1,55 bi
Jul/2019: 1,54 bi
Jun/2019: 966,85 mi
Patrimônio líquido
1,52 bi
Jul/2019: 1,51 bi
Jun/2019: 955,49 mi
Total dos passivos
27,44 mi
Jul/2019: 31,99 mi
Jun/2019: 11,36 mi
Liquidez total
152,07 mi
Jul/2019: 180,22 mi
Jun/2019: 77,12 mi
Índice de solvência
1,77%
Passivos / Ativo
Jul/2019: 2,07%
Jun/2019: 1,18%
Alavancagem
0,77%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2019: 1,25%
Jun/2019: 0,07%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.882.212 | 11.882.212 | 7.881.340 |
| Número de cotistas | 103.732 | 93.850 | 73.987 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 128,12 | R$ 127,14 | R$ 121,23 |
Número de cotas emitidas
11.882.212
Jul/2019: 11.882.212
Jun/2019: 7.881.340
Número de cotistas
103.732
Jul/2019: 93.850
Jun/2019: 73.987
Valor patrimonial por cota
R$ 128,12
Jul/2019: R$ 127,14
Jun/2019: R$ 121,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,91 mi | 7,09 mi | 5,91 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,5963 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,39 mi | 6,52 mi | 5,46 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,91 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Jul/2019: 7,09 mi
Jun/2019: 5,91 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,39 mi
Jul/2019: 6,52 mi
Jun/2019: 5,46 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2019: 0,00
Jun/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
1,39 bi
Jul/2019: 1,36 bi
Jun/2019: 883,80 mi
| Tipo de ativo | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
679,91 mi
48,92%
|
679,94 mi
50,14%
|
679,92 mi
76,93%
|
| Direitos sobre imóveis |
679,91 mi
48,92%
|
679,94 mi
50,14%
|
795,52 mi
90,01%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
489,19 mi
35,20%
|
489,19 mi
36,08%
|
1.000,00
0,00%
|
| Fundos imobiliários |
94,45 mi
6,80%
|
96,73 mi
7,13%
|
88,28 mi
9,99%
|
| Outros direitos reais |
0,00
-
|
0,00
-
|
115,60 mi
13,08%
|
Imóveis acabados
679,91 mi
48,92%
Jul/2019: 679,94 mi (50,14%)
Jun/2019: 679,92 mi (76,93%)
Direitos sobre imóveis
679,91 mi
48,92%
Jul/2019: 679,94 mi (50,14%)
Jun/2019: 795,52 mi (90,01%)
Ações de SPEs imobiliárias
489,19 mi
35,20%
Jul/2019: 489,19 mi (36,08%)
Jun/2019: 1.000,00 (0,00%)
Fundos imobiliários
94,45 mi
6,80%
Jul/2019: 96,73 mi (7,13%)
Jun/2019: 88,28 mi (9,99%)
Outros direitos reais
0,00
-
Jul/2019: 0,00 (-)
Jun/2019: 115,60 mi (13,08%)