HGLG11

PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/08/2019

Entrega

10/09/2019 18:44

Agosto/2019

Estrutura patrimonial

Métrica	Ago/2019	Jul/2019	Jun/2019
Ativo	1,55 bi	1,54 bi	966,85 mi
Patrimônio líquido	1,52 bi	1,51 bi	955,49 mi
Total dos passivos	27,44 mi	31,99 mi	11,36 mi
Liquidez total	152,07 mi	180,22 mi	77,12 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,77%	2,07%	1,18%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	0,77%	1,25%	0,07%

Ativo 1,55 bi

Jul/2019: 1,54 bi Jun/2019: 966,85 mi

Patrimônio líquido 1,52 bi

Jul/2019: 1,51 bi Jun/2019: 955,49 mi

Total dos passivos 27,44 mi

Jul/2019: 31,99 mi Jun/2019: 11,36 mi

Liquidez total 152,07 mi

Jul/2019: 180,22 mi Jun/2019: 77,12 mi

Índice de solvência 1,77%

Passivos / Ativo

Jul/2019: 2,07% Jun/2019: 1,18%

Alavancagem 0,77%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2019: 1,25% Jun/2019: 0,07%

Cotas e cotistas

Métrica	Ago/2019	Jul/2019	Jun/2019
Número de cotas emitidas	11.882.212	11.882.212	7.881.340
Número de cotistas	103.732	93.850	73.987
Valor patrimonial por cota	R$ 128,12	R$ 127,14	R$ 121,23

Número de cotas emitidas 11.882.212

Jul/2019: 11.882.212 Jun/2019: 7.881.340

Número de cotistas 103.732

Jul/2019: 93.850 Jun/2019: 73.987

Valor patrimonial por cota R$ 128,12

Jul/2019: R$ 127,14 Jun/2019: R$ 121,23

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Ago/2019	Jul/2019	Jun/2019
Rendimentos a distribuir	8,91 mi	7,09 mi	5,91 mi
└─ Por cota	R$ 0,7500	R$ 0,5963	R$ 0,7500
Contas a receber - Aluguéis	6,39 mi	6,52 mi	5,46 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 8,91 mi

└─ Por cota R$ 0,7500

Jul/2019: 7,09 mi Jun/2019: 5,91 mi

Contas a receber - Aluguéis 6,39 mi

Jul/2019: 6,52 mi Jun/2019: 5,46 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Jul/2019: 0,00 Jun/2019: 0,00

Investimentos

Total investido

1,39 bi

Jul/2019: 1,36 bi Jun/2019: 883,80 mi

Tipo de ativo	Ago/2019	Jul/2019	Jun/2019
Imóveis acabados	679,91 mi 48,92%	679,94 mi 50,14%	679,92 mi 76,93%
Direitos sobre imóveis	679,91 mi 48,92%	679,94 mi 50,14%	795,52 mi 90,01%
Ações de SPEs imobiliárias	489,19 mi 35,20%	489,19 mi 36,08%	1.000,00 0,00%
Fundos imobiliários	94,45 mi 6,80%	96,73 mi 7,13%	88,28 mi 9,99%
Outros direitos reais	0,00 -	0,00 -	115,60 mi 13,08%

Imóveis acabados

679,91 mi 48,92%

Jul/2019: 679,94 mi (50,14%) Jun/2019: 679,92 mi (76,93%)

Direitos sobre imóveis

679,91 mi 48,92%

Jul/2019: 679,94 mi (50,14%) Jun/2019: 795,52 mi (90,01%)

Ações de SPEs imobiliárias

489,19 mi 35,20%

Jul/2019: 489,19 mi (36,08%) Jun/2019: 1.000,00 (0,00%)

Fundos imobiliários

94,45 mi 6,80%

Jul/2019: 96,73 mi (7,13%) Jun/2019: 88,28 mi (9,99%)

Outros direitos reais

0,00 -

Jul/2019: 0,00 (-) Jun/2019: 115,60 mi (13,08%)

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Artigos sobre HGLG11

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10 de fevereiro de 2026

A emissão de R$ 700 milhões do HGLG11 que está tirando dinheiro do seu bolso

HGLG11 lança 11ª emissão de 4.202.186 cotas a R$ 166,58 para captar R$ 700 milhões e comprar 100% dos ativos do PATL11. Custos da operação, arcados pelo fundo de R$ 7,06 bilhões, diluem patrimônio dos cotistas atuais em R$ 0,33 por cota, com preferência até 27 de fevereiro de 2026.

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08 de fevereiro de 2026

Fundos da Pátria colocam R$ 300 mi em GARE11. Cotistas não gostaram

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03 de janeiro de 2026

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