HGLG11

PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 11.728.688/0001-47
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/08/2019
Entrega 10/09/2019 18:44

Informes Periódicos

Agosto/2019

Estrutura patrimonial

Ativo 1,55 bi
Jul/2019: 1,54 bi Jun/2019: 966,85 mi
Patrimônio líquido 1,52 bi
Jul/2019: 1,51 bi Jun/2019: 955,49 mi
Total dos passivos 27,44 mi
Jul/2019: 31,99 mi Jun/2019: 11,36 mi
Liquidez total 152,07 mi
Jul/2019: 180,22 mi Jun/2019: 77,12 mi
Índice de solvência 1,77%

Passivos / Ativo

Jul/2019: 2,07% Jun/2019: 1,18%
Alavancagem 0,77%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2019: 1,25% Jun/2019: 0,07%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 11.882.212
Jul/2019: 11.882.212 Jun/2019: 7.881.340
Número de cotistas 103.732
Jul/2019: 93.850 Jun/2019: 73.987
Valor patrimonial por cota R$ 128,12
Jul/2019: R$ 127,14 Jun/2019: R$ 121,23

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 8,91 mi
└─ Por cota R$ 0,7500
Jul/2019: 7,09 mi Jun/2019: 5,91 mi
Contas a receber - Aluguéis 6,39 mi
Jul/2019: 6,52 mi Jun/2019: 5,46 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jul/2019: 0,00 Jun/2019: 0,00

Investimentos

Total investido
1,39 bi
Jul/2019: 1,36 bi Jun/2019: 883,80 mi
Imóveis acabados
679,91 mi 48,92%
Jul/2019: 679,94 mi (50,14%) Jun/2019: 679,92 mi (76,93%)
Direitos sobre imóveis
679,91 mi 48,92%
Jul/2019: 679,94 mi (50,14%) Jun/2019: 795,52 mi (90,01%)
Ações de SPEs imobiliárias
489,19 mi 35,20%
Jul/2019: 489,19 mi (36,08%) Jun/2019: 1.000,00 (0,00%)
Fundos imobiliários
94,45 mi 6,80%
Jul/2019: 96,73 mi (7,13%) Jun/2019: 88,28 mi (9,99%)
Outros direitos reais
0,00 -
Jul/2019: 0,00 (-) Jun/2019: 115,60 mi (13,08%)
Página do fundo HGLG11 Ver original na B3

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