HGLG11

PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 11.728.688/0001-47

Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/09/2019

Entrega 15/10/2019 22:04

Informes Periódicos

Setembro/2019

Métrica	Set/2019	Ago/2019	Jul/2019
Ativo	1,55 bi	1,55 bi	1,54 bi
Patrimônio líquido	1,52 bi	1,52 bi	1,51 bi
Total dos passivos	27,67 mi	27,44 mi	31,99 mi
Liquidez total	146,04 mi	152,07 mi	180,22 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,79%	1,77%	2,07%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	0,76%	0,77%	1,25%

Ativo 1,55 bi

Ago/2019: 1,55 bi Jul/2019: 1,54 bi

Patrimônio líquido 1,52 bi

Ago/2019: 1,52 bi Jul/2019: 1,51 bi

Total dos passivos 27,67 mi

Ago/2019: 27,44 mi Jul/2019: 31,99 mi

Liquidez total 146,04 mi

Ago/2019: 152,07 mi Jul/2019: 180,22 mi

Índice de solvência 1,79%

Passivos / Ativo

Ago/2019: 1,77% Jul/2019: 2,07%

Alavancagem 0,76%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2019: 0,77% Jul/2019: 1,25%

Métrica	Set/2019	Ago/2019	Jul/2019
Número de cotas emitidas	11.882.212	11.882.212	11.882.212
Número de cotistas	114.795	103.732	93.850
Valor patrimonial por cota	R$ 127,96	R$ 128,12	R$ 127,14

Número de cotas emitidas 11.882.212

Ago/2019: 11.882.212 Jul/2019: 11.882.212

Número de cotistas 114.795

Ago/2019: 103.732 Jul/2019: 93.850

Valor patrimonial por cota R$ 127,96

Ago/2019: R$ 128,12 Jul/2019: R$ 127,14

Métrica	Set/2019	Ago/2019	Jul/2019
Rendimentos a distribuir	9,27 mi	8,91 mi	7,09 mi
└─ Por cota	R$ 0,7800	R$ 0,7500	R$ 0,5963
Contas a receber - Aluguéis	7,21 mi	6,39 mi	6,52 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 9,27 mi

└─ Por cota R$ 0,7800

Ago/2019: 8,91 mi Jul/2019: 7,09 mi

Contas a receber - Aluguéis 7,21 mi

Ago/2019: 6,39 mi Jul/2019: 6,52 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Ago/2019: 0,00 Jul/2019: 0,00

Total investido

1,39 bi

Ago/2019: 1,39 bi Jul/2019: 1,36 bi

Tipo de ativo	Set/2019	Ago/2019	Jul/2019
Imóveis acabados	1,17 bi 83,81%	679,91 mi 48,92%	679,94 mi 50,14%
Direitos sobre imóveis	1,17 bi 83,81%	679,91 mi 48,92%	679,94 mi 50,14%
Fundos imobiliários	105,44 mi 7,56%	94,45 mi 6,80%	96,73 mi 7,13%
Ações de SPEs imobiliárias	1.000,00 0,00%	489,19 mi 35,20%	489,19 mi 36,08%