HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2019
Entrega
15/07/2019 17:41
Junho/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 966,85 mi | 966,67 mi | 1,01 bi |
| Patrimônio líquido | 955,49 mi | 955,42 mi | 952,00 mi |
| Total dos passivos | 11,36 mi | 11,25 mi | 59,67 mi |
| Liquidez total | 77,12 mi | 185,05 mi | 244,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,18% | 1,16% | 5,90% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,07% | 0,07% | 5,07% |
Ativo
966,85 mi
Mai/2019: 966,67 mi
Abr/2019: 1,01 bi
Patrimônio líquido
955,49 mi
Mai/2019: 955,42 mi
Abr/2019: 952,00 mi
Total dos passivos
11,36 mi
Mai/2019: 11,25 mi
Abr/2019: 59,67 mi
Liquidez total
77,12 mi
Mai/2019: 185,05 mi
Abr/2019: 244,42 mi
Índice de solvência
1,18%
Passivos / Ativo
Mai/2019: 1,16%
Abr/2019: 5,90%
Alavancagem
0,07%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2019: 0,07%
Abr/2019: 5,07%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.881.340 | 7.881.340 | 7.881.340 |
| Número de cotistas | 73.987 | 68.146 | 63.553 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 121,23 | R$ 121,23 | R$ 120,79 |
Número de cotas emitidas
7.881.340
Mai/2019: 7.881.340
Abr/2019: 7.881.340
Número de cotistas
73.987
Mai/2019: 68.146
Abr/2019: 63.553
Valor patrimonial por cota
R$ 121,23
Mai/2019: R$ 121,23
Abr/2019: R$ 120,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,91 mi | 5,91 mi | 5,91 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,46 mi | 5,39 mi | 5,22 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,91 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Mai/2019: 5,91 mi
Abr/2019: 5,91 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,46 mi
Mai/2019: 5,39 mi
Abr/2019: 5,22 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2019: 0,00
Abr/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
883,80 mi
Mai/2019: 775,66 mi
Abr/2019: 761,32 mi
| Tipo de ativo | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
795,52 mi
90,01%
|
679,86 mi
87,65%
|
682,71 mi
89,68%
|
| Imóveis acabados |
679,92 mi
76,93%
|
679,86 mi
87,65%
|
633,00 mi
83,15%
|
| Outros direitos reais |
115,60 mi
13,08%
|
0,00
-
|
49,71 mi
6,53%
|
| Fundos imobiliários |
88,28 mi
9,99%
|
90,22 mi
11,63%
|
78,60 mi
10,32%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1.000,00
0,00%
|
1.000,00
0,00%
|
1.000,00
0,00%
|
Direitos sobre imóveis
795,52 mi
90,01%
Mai/2019: 679,86 mi (87,65%)
Abr/2019: 682,71 mi (89,68%)
Imóveis acabados
679,92 mi
76,93%
Mai/2019: 679,86 mi (87,65%)
Abr/2019: 633,00 mi (83,15%)
Outros direitos reais
115,60 mi
13,08%
Mai/2019: 0,00 (-)
Abr/2019: 49,71 mi (6,53%)
Fundos imobiliários
88,28 mi
9,99%
Mai/2019: 90,22 mi (11,63%)
Abr/2019: 78,60 mi (10,32%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.000,00
0,00%
Mai/2019: 1.000,00 (0,00%)
Abr/2019: 1.000,00 (0,00%)