HGLG11

PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 11.728.688/0001-47
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/06/2019
Entrega 15/07/2019 17:41

Informes Periódicos

Junho/2019

Estrutura patrimonial

Ativo 966,85 mi
Mai/2019: 966,67 mi Abr/2019: 1,01 bi
Patrimônio líquido 955,49 mi
Mai/2019: 955,42 mi Abr/2019: 952,00 mi
Total dos passivos 11,36 mi
Mai/2019: 11,25 mi Abr/2019: 59,67 mi
Liquidez total 77,12 mi
Mai/2019: 185,05 mi Abr/2019: 244,42 mi
Índice de solvência 1,18%

Passivos / Ativo

Mai/2019: 1,16% Abr/2019: 5,90%
Alavancagem 0,07%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2019: 0,07% Abr/2019: 5,07%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 7.881.340
Mai/2019: 7.881.340 Abr/2019: 7.881.340
Número de cotistas 73.987
Mai/2019: 68.146 Abr/2019: 63.553
Valor patrimonial por cota R$ 121,23
Mai/2019: R$ 121,23 Abr/2019: R$ 120,79

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 5,91 mi
└─ Por cota R$ 0,7500
Mai/2019: 5,91 mi Abr/2019: 5,91 mi
Contas a receber - Aluguéis 5,46 mi
Mai/2019: 5,39 mi Abr/2019: 5,22 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Mai/2019: 0,00 Abr/2019: 0,00

Investimentos

Total investido
883,80 mi
Mai/2019: 775,66 mi Abr/2019: 761,32 mi
Direitos sobre imóveis
795,52 mi 90,01%
Mai/2019: 679,86 mi (87,65%) Abr/2019: 682,71 mi (89,68%)
Imóveis acabados
679,92 mi 76,93%
Mai/2019: 679,86 mi (87,65%) Abr/2019: 633,00 mi (83,15%)
Outros direitos reais
115,60 mi 13,08%
Mai/2019: 0,00 (-) Abr/2019: 49,71 mi (6,53%)
Fundos imobiliários
88,28 mi 9,99%
Mai/2019: 90,22 mi (11,63%) Abr/2019: 78,60 mi (10,32%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.000,00 0,00%
Mai/2019: 1.000,00 (0,00%) Abr/2019: 1.000,00 (0,00%)
Página do fundo HGLG11 Ver original na B3

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