HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2019
Entrega
12/08/2019 18:00
Julho/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,54 bi | 966,85 mi | 966,67 mi |
| Patrimônio líquido | 1,51 bi | 955,49 mi | 955,42 mi |
| Total dos passivos | 31,99 mi | 11,36 mi | 11,25 mi |
| Liquidez total | 180,22 mi | 77,12 mi | 185,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,07% | 1,18% | 1,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,25% | 0,07% | 0,07% |
Ativo
1,54 bi
Jun/2019: 966,85 mi
Mai/2019: 966,67 mi
Patrimônio líquido
1,51 bi
Jun/2019: 955,49 mi
Mai/2019: 955,42 mi
Total dos passivos
31,99 mi
Jun/2019: 11,36 mi
Mai/2019: 11,25 mi
Liquidez total
180,22 mi
Jun/2019: 77,12 mi
Mai/2019: 185,05 mi
Índice de solvência
2,07%
Passivos / Ativo
Jun/2019: 1,18%
Mai/2019: 1,16%
Alavancagem
1,25%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2019: 0,07%
Mai/2019: 0,07%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.882.212 | 7.881.340 | 7.881.340 |
| Número de cotistas | 93.850 | 73.987 | 68.146 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 127,14 | R$ 121,23 | R$ 121,23 |
Número de cotas emitidas
11.882.212
Jun/2019: 7.881.340
Mai/2019: 7.881.340
Número de cotistas
93.850
Jun/2019: 73.987
Mai/2019: 68.146
Valor patrimonial por cota
R$ 127,14
Jun/2019: R$ 121,23
Mai/2019: R$ 121,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,09 mi | 5,91 mi | 5,91 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5963 | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,52 mi | 5,46 mi | 5,39 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,09 mi
└─ Por cota
R$ 0,5963
Jun/2019: 5,91 mi
Mai/2019: 5,91 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,52 mi
Jun/2019: 5,46 mi
Mai/2019: 5,39 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2019: 0,00
Mai/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
1,36 bi
Jun/2019: 883,80 mi
Mai/2019: 775,66 mi
| Tipo de ativo | Jul/2019 | Jun/2019 | Mai/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
679,94 mi
50,14%
|
679,92 mi
76,93%
|
679,86 mi
87,65%
|
| Direitos sobre imóveis |
679,94 mi
50,14%
|
795,52 mi
90,01%
|
679,86 mi
87,65%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
489,19 mi
36,08%
|
1.000,00
0,00%
|
1.000,00
0,00%
|
| Fundos imobiliários |
96,73 mi
7,13%
|
88,28 mi
9,99%
|
90,22 mi
11,63%
|
| Outros direitos reais |
0,00
-
|
115,60 mi
13,08%
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
679,94 mi
50,14%
Jun/2019: 679,92 mi (76,93%)
Mai/2019: 679,86 mi (87,65%)
Direitos sobre imóveis
679,94 mi
50,14%
Jun/2019: 795,52 mi (90,01%)
Mai/2019: 679,86 mi (87,65%)
Ações de SPEs imobiliárias
489,19 mi
36,08%
Jun/2019: 1.000,00 (0,00%)
Mai/2019: 1.000,00 (0,00%)
Fundos imobiliários
96,73 mi
7,13%
Jun/2019: 88,28 mi (9,99%)
Mai/2019: 90,22 mi (11,63%)
Outros direitos reais
0,00
-
Jun/2019: 115,60 mi (13,08%)
Mai/2019: 0,00 (-)