HGLG11

PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 11.728.688/0001-47
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/07/2019
Entrega 12/08/2019 18:00

Informes Periódicos

Julho/2019

Estrutura patrimonial

Ativo 1,54 bi
Jun/2019: 966,85 mi Mai/2019: 966,67 mi
Patrimônio líquido 1,51 bi
Jun/2019: 955,49 mi Mai/2019: 955,42 mi
Total dos passivos 31,99 mi
Jun/2019: 11,36 mi Mai/2019: 11,25 mi
Liquidez total 180,22 mi
Jun/2019: 77,12 mi Mai/2019: 185,05 mi
Índice de solvência 2,07%

Passivos / Ativo

Jun/2019: 1,18% Mai/2019: 1,16%
Alavancagem 1,25%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2019: 0,07% Mai/2019: 0,07%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 11.882.212
Jun/2019: 7.881.340 Mai/2019: 7.881.340
Número de cotistas 93.850
Jun/2019: 73.987 Mai/2019: 68.146
Valor patrimonial por cota R$ 127,14
Jun/2019: R$ 121,23 Mai/2019: R$ 121,23

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 7,09 mi
└─ Por cota R$ 0,5963
Jun/2019: 5,91 mi Mai/2019: 5,91 mi
Contas a receber - Aluguéis 6,52 mi
Jun/2019: 5,46 mi Mai/2019: 5,39 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jun/2019: 0,00 Mai/2019: 0,00

Investimentos

Total investido
1,36 bi
Jun/2019: 883,80 mi Mai/2019: 775,66 mi
Imóveis acabados
679,94 mi 50,14%
Jun/2019: 679,92 mi (76,93%) Mai/2019: 679,86 mi (87,65%)
Direitos sobre imóveis
679,94 mi 50,14%
Jun/2019: 795,52 mi (90,01%) Mai/2019: 679,86 mi (87,65%)
Ações de SPEs imobiliárias
489,19 mi 36,08%
Jun/2019: 1.000,00 (0,00%) Mai/2019: 1.000,00 (0,00%)
Fundos imobiliários
96,73 mi 7,13%
Jun/2019: 88,28 mi (9,99%) Mai/2019: 90,22 mi (11,63%)
Outros direitos reais
0,00 -
Jun/2019: 115,60 mi (13,08%) Mai/2019: 0,00 (-)
Página do fundo HGLG11 Ver original na B3

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