HGLG11

PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 11.728.688/0001-47
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/02/2018
Entrega 15/03/2018 17:20

Informes Periódicos

Fevereiro/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 544,78 mi
Jan/2018: 397,51 mi Dez/2017: 391,46 mi
Patrimônio líquido 387,25 mi
Jan/2018: 388,32 mi Dez/2017: 383,38 mi
Total dos passivos 157,53 mi
Jan/2018: 9,19 mi Dez/2017: 8,08 mi
Liquidez total 150,83 mi
Jan/2018: 1,39 mi Dez/2017: 9,21 mi
Índice de solvência 28,92%

Passivos / Ativo

Jan/2018: 2,31% Dez/2017: 2,06%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jan/2018: - Dez/2017: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 340.100
Jan/2018: 340.100 Dez/2017: 340.100
Número de cotistas 8.183
Jan/2018: 7.392 Dez/2017: 6.838
Valor patrimonial por cota R$ 1.138,64
Jan/2018: R$ 1.141,79 Dez/2017: R$ 1.127,27

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,96 mi
└─ Por cota R$ 8,7000
Jan/2018: 2,96 mi Dez/2017: 2,96 mi
Contas a receber - Aluguéis 2,03 mi
Jan/2018: 1,89 mi Dez/2017: 2,84 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jan/2018: - Dez/2017: -

Investimentos

Total investido
391,44 mi
Jan/2018: 394,08 mi Dez/2017: 378,68 mi
Imóveis acabados
259,31 mi 66,25%
Jan/2018: 259,31 mi (65,80%) Dez/2017: 259,31 mi (68,48%)
Direitos sobre imóveis
259,31 mi 66,25%
Jan/2018: 259,31 mi (65,80%) Dez/2017: 260,88 mi (68,89%)
Fundos imobiliários
116,49 mi 29,76%
Jan/2018: 119,13 mi (30,23%) Dez/2017: 117,81 mi (31,11%)
Ações de SPEs imobiliárias
15,64 mi 3,99%
Jan/2018: 15,64 mi (3,97%) Dez/2017: - (-)
Outros direitos reais
- -
Jan/2018: - (-) Dez/2017: 1,56 mi (0,41%)
Página do fundo HGLG11 Ver original na B3

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