HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2018
Entrega
15/03/2018 17:20
Fevereiro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 544,78 mi | 397,51 mi | 391,46 mi |
| Patrimônio líquido | 387,25 mi | 388,32 mi | 383,38 mi |
| Total dos passivos | 157,53 mi | 9,19 mi | 8,08 mi |
| Liquidez total | 150,83 mi | 1,39 mi | 9,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 28,92% | 2,31% | 2,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
544,78 mi
Jan/2018: 397,51 mi
Dez/2017: 391,46 mi
Patrimônio líquido
387,25 mi
Jan/2018: 388,32 mi
Dez/2017: 383,38 mi
Total dos passivos
157,53 mi
Jan/2018: 9,19 mi
Dez/2017: 8,08 mi
Liquidez total
150,83 mi
Jan/2018: 1,39 mi
Dez/2017: 9,21 mi
Índice de solvência
28,92%
Passivos / Ativo
Jan/2018: 2,31%
Dez/2017: 2,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2018: -
Dez/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 340.100 | 340.100 | 340.100 |
| Número de cotistas | 8.183 | 7.392 | 6.838 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.138,64 | R$ 1.141,79 | R$ 1.127,27 |
Número de cotas emitidas
340.100
Jan/2018: 340.100
Dez/2017: 340.100
Número de cotistas
8.183
Jan/2018: 7.392
Dez/2017: 6.838
Valor patrimonial por cota
R$ 1.138,64
Jan/2018: R$ 1.141,79
Dez/2017: R$ 1.127,27
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,96 mi | 2,96 mi | 2,96 mi |
| └─ Por cota | R$ 8,7000 | R$ 8,7000 | R$ 8,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,03 mi | 1,89 mi | 2,84 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,96 mi
└─ Por cota
R$ 8,7000
Jan/2018: 2,96 mi
Dez/2017: 2,96 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,03 mi
Jan/2018: 1,89 mi
Dez/2017: 2,84 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2018: -
Dez/2017: -
Investimentos
Total investido
391,44 mi
Jan/2018: 394,08 mi
Dez/2017: 378,68 mi
| Tipo de ativo | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
259,31 mi
66,25%
|
259,31 mi
65,80%
|
259,31 mi
68,48%
|
| Direitos sobre imóveis |
259,31 mi
66,25%
|
259,31 mi
65,80%
|
260,88 mi
68,89%
|
| Fundos imobiliários |
116,49 mi
29,76%
|
119,13 mi
30,23%
|
117,81 mi
31,11%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
15,64 mi
3,99%
|
15,64 mi
3,97%
|
-
-
|
| Outros direitos reais |
-
-
|
-
-
|
1,56 mi
0,41%
|
Imóveis acabados
259,31 mi
66,25%
Jan/2018: 259,31 mi (65,80%)
Dez/2017: 259,31 mi (68,48%)
Direitos sobre imóveis
259,31 mi
66,25%
Jan/2018: 259,31 mi (65,80%)
Dez/2017: 260,88 mi (68,89%)
Fundos imobiliários
116,49 mi
29,76%
Jan/2018: 119,13 mi (30,23%)
Dez/2017: 117,81 mi (31,11%)
Ações de SPEs imobiliárias
15,64 mi
3,99%
Jan/2018: 15,64 mi (3,97%)
Dez/2017: - (-)
Outros direitos reais
-
-
Jan/2018: - (-)
Dez/2017: 1,56 mi (0,41%)