HGLG11

PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 11.728.688/0001-47
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/12/2017
Entrega 15/01/2018 18:54

Informes Periódicos

Dezembro/2017

Estrutura patrimonial

Ativo 391,46 mi
Nov/2017: 388,54 mi Out/2017: 391,06 mi
Patrimônio líquido 383,38 mi
Nov/2017: 380,01 mi Out/2017: 381,84 mi
Total dos passivos 8,08 mi
Nov/2017: 8,53 mi Out/2017: 9,22 mi
Liquidez total 9,21 mi
Nov/2017: 5,74 mi Out/2017: 3,45 mi
Índice de solvência 2,06%

Passivos / Ativo

Nov/2017: 2,20% Out/2017: 2,36%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2017: - Out/2017: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 340.100
Nov/2017: 340.100 Out/2017: 340.100
Número de cotistas 6.838
Nov/2017: 6.567 Out/2017: 6.285
Valor patrimonial por cota R$ 1.127,27
Nov/2017: R$ 1.117,34 Out/2017: R$ 1.122,73

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,96 mi
└─ Por cota R$ 8,7000
Nov/2017: 2,96 mi Out/2017: 2,96 mi
Contas a receber - Aluguéis 2,84 mi
Nov/2017: 1,91 mi Out/2017: 1,94 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Nov/2017: - Out/2017: -

Investimentos

Total investido
378,68 mi
Nov/2017: 379,82 mi Out/2017: 385,43 mi
Direitos sobre imóveis
260,88 mi 68,89%
Nov/2017: 255,04 mi (67,15%) Out/2017: 255,04 mi (66,17%)
Imóveis acabados
259,31 mi 68,48%
Nov/2017: 255,04 mi (67,15%) Out/2017: 255,04 mi (66,17%)
Fundos imobiliários
117,81 mi 31,11%
Nov/2017: 124,78 mi (32,85%) Out/2017: 130,40 mi (33,83%)
Outros direitos reais
1,56 mi 0,41%
Nov/2017: - (-) Out/2017: - (-)
Página do fundo HGLG11 Ver original na B3

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