HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2017
Entrega
15/01/2018 18:54
Dezembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 391,46 mi | 388,54 mi | 391,06 mi |
| Patrimônio líquido | 383,38 mi | 380,01 mi | 381,84 mi |
| Total dos passivos | 8,08 mi | 8,53 mi | 9,22 mi |
| Liquidez total | 9,21 mi | 5,74 mi | 3,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,06% | 2,20% | 2,36% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
391,46 mi
Nov/2017: 388,54 mi
Out/2017: 391,06 mi
Patrimônio líquido
383,38 mi
Nov/2017: 380,01 mi
Out/2017: 381,84 mi
Total dos passivos
8,08 mi
Nov/2017: 8,53 mi
Out/2017: 9,22 mi
Liquidez total
9,21 mi
Nov/2017: 5,74 mi
Out/2017: 3,45 mi
Índice de solvência
2,06%
Passivos / Ativo
Nov/2017: 2,20%
Out/2017: 2,36%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2017: -
Out/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 340.100 | 340.100 | 340.100 |
| Número de cotistas | 6.838 | 6.567 | 6.285 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.127,27 | R$ 1.117,34 | R$ 1.122,73 |
Número de cotas emitidas
340.100
Nov/2017: 340.100
Out/2017: 340.100
Número de cotistas
6.838
Nov/2017: 6.567
Out/2017: 6.285
Valor patrimonial por cota
R$ 1.127,27
Nov/2017: R$ 1.117,34
Out/2017: R$ 1.122,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,96 mi | 2,96 mi | 2,96 mi |
| └─ Por cota | R$ 8,7000 | R$ 8,7000 | R$ 8,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,84 mi | 1,91 mi | 1,94 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,96 mi
└─ Por cota
R$ 8,7000
Nov/2017: 2,96 mi
Out/2017: 2,96 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,84 mi
Nov/2017: 1,91 mi
Out/2017: 1,94 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2017: -
Out/2017: -
Investimentos
Total investido
378,68 mi
Nov/2017: 379,82 mi
Out/2017: 385,43 mi
| Tipo de ativo | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
260,88 mi
68,89%
|
255,04 mi
67,15%
|
255,04 mi
66,17%
|
| Imóveis acabados |
259,31 mi
68,48%
|
255,04 mi
67,15%
|
255,04 mi
66,17%
|
| Fundos imobiliários |
117,81 mi
31,11%
|
124,78 mi
32,85%
|
130,40 mi
33,83%
|
| Outros direitos reais |
1,56 mi
0,41%
|
-
-
|
-
-
|
Direitos sobre imóveis
260,88 mi
68,89%
Nov/2017: 255,04 mi (67,15%)
Out/2017: 255,04 mi (66,17%)
Imóveis acabados
259,31 mi
68,48%
Nov/2017: 255,04 mi (67,15%)
Out/2017: 255,04 mi (66,17%)
Fundos imobiliários
117,81 mi
31,11%
Nov/2017: 124,78 mi (32,85%)
Out/2017: 130,40 mi (33,83%)
Outros direitos reais
1,56 mi
0,41%
Nov/2017: - (-)
Out/2017: - (-)