HGLG11

PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 11.728.688/0001-47
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/01/2018
Entrega 15/02/2018 18:41

Informes Periódicos

Janeiro/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 397,51 mi
Dez/2017: 391,46 mi Nov/2017: 388,54 mi
Patrimônio líquido 388,32 mi
Dez/2017: 383,38 mi Nov/2017: 380,01 mi
Total dos passivos 9,19 mi
Dez/2017: 8,08 mi Nov/2017: 8,53 mi
Liquidez total 1,39 mi
Dez/2017: 9,21 mi Nov/2017: 5,74 mi
Índice de solvência 2,31%

Passivos / Ativo

Dez/2017: 2,06% Nov/2017: 2,20%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2017: - Nov/2017: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 340.100
Dez/2017: 340.100 Nov/2017: 340.100
Número de cotistas 7.392
Dez/2017: 6.838 Nov/2017: 6.567
Valor patrimonial por cota R$ 1.141,79
Dez/2017: R$ 1.127,27 Nov/2017: R$ 1.117,34

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,96 mi
└─ Por cota R$ 8,7000
Dez/2017: 2,96 mi Nov/2017: 2,96 mi
Contas a receber - Aluguéis 1,89 mi
Dez/2017: 2,84 mi Nov/2017: 1,91 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Dez/2017: - Nov/2017: -

Investimentos

Total investido
394,08 mi
Dez/2017: 378,68 mi Nov/2017: 379,82 mi
Imóveis acabados
259,31 mi 65,80%
Dez/2017: 259,31 mi (68,48%) Nov/2017: 255,04 mi (67,15%)
Direitos sobre imóveis
259,31 mi 65,80%
Dez/2017: 260,88 mi (68,89%) Nov/2017: 255,04 mi (67,15%)
Fundos imobiliários
119,13 mi 30,23%
Dez/2017: 117,81 mi (31,11%) Nov/2017: 124,78 mi (32,85%)
Ações de SPEs imobiliárias
15,64 mi 3,97%
Dez/2017: - (-) Nov/2017: - (-)
Outros direitos reais
- -
Dez/2017: 1,56 mi (0,41%) Nov/2017: - (-)
Página do fundo HGLG11 Ver original na B3

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