HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2018
Entrega
15/02/2018 18:41
Janeiro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 397,51 mi | 391,46 mi | 388,54 mi |
| Patrimônio líquido | 388,32 mi | 383,38 mi | 380,01 mi |
| Total dos passivos | 9,19 mi | 8,08 mi | 8,53 mi |
| Liquidez total | 1,39 mi | 9,21 mi | 5,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,31% | 2,06% | 2,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
397,51 mi
Dez/2017: 391,46 mi
Nov/2017: 388,54 mi
Patrimônio líquido
388,32 mi
Dez/2017: 383,38 mi
Nov/2017: 380,01 mi
Total dos passivos
9,19 mi
Dez/2017: 8,08 mi
Nov/2017: 8,53 mi
Liquidez total
1,39 mi
Dez/2017: 9,21 mi
Nov/2017: 5,74 mi
Índice de solvência
2,31%
Passivos / Ativo
Dez/2017: 2,06%
Nov/2017: 2,20%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2017: -
Nov/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 340.100 | 340.100 | 340.100 |
| Número de cotistas | 7.392 | 6.838 | 6.567 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.141,79 | R$ 1.127,27 | R$ 1.117,34 |
Número de cotas emitidas
340.100
Dez/2017: 340.100
Nov/2017: 340.100
Número de cotistas
7.392
Dez/2017: 6.838
Nov/2017: 6.567
Valor patrimonial por cota
R$ 1.141,79
Dez/2017: R$ 1.127,27
Nov/2017: R$ 1.117,34
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,96 mi | 2,96 mi | 2,96 mi |
| └─ Por cota | R$ 8,7000 | R$ 8,7000 | R$ 8,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,89 mi | 2,84 mi | 1,91 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,96 mi
└─ Por cota
R$ 8,7000
Dez/2017: 2,96 mi
Nov/2017: 2,96 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,89 mi
Dez/2017: 2,84 mi
Nov/2017: 1,91 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2017: -
Nov/2017: -
Investimentos
Total investido
394,08 mi
Dez/2017: 378,68 mi
Nov/2017: 379,82 mi
| Tipo de ativo | Jan/2018 | Dez/2017 | Nov/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
259,31 mi
65,80%
|
259,31 mi
68,48%
|
255,04 mi
67,15%
|
| Direitos sobre imóveis |
259,31 mi
65,80%
|
260,88 mi
68,89%
|
255,04 mi
67,15%
|
| Fundos imobiliários |
119,13 mi
30,23%
|
117,81 mi
31,11%
|
124,78 mi
32,85%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
15,64 mi
3,97%
|
-
-
|
-
-
|
| Outros direitos reais |
-
-
|
1,56 mi
0,41%
|
-
-
|
Imóveis acabados
259,31 mi
65,80%
Dez/2017: 259,31 mi (68,48%)
Nov/2017: 255,04 mi (67,15%)
Direitos sobre imóveis
259,31 mi
65,80%
Dez/2017: 260,88 mi (68,89%)
Nov/2017: 255,04 mi (67,15%)
Fundos imobiliários
119,13 mi
30,23%
Dez/2017: 117,81 mi (31,11%)
Nov/2017: 124,78 mi (32,85%)
Ações de SPEs imobiliárias
15,64 mi
3,97%
Dez/2017: - (-)
Nov/2017: - (-)
Outros direitos reais
-
-
Dez/2017: 1,56 mi (0,41%)
Nov/2017: - (-)