HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2017
Entrega
15/09/2017 17:26
Agosto/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 384,24 mi | 383,59 mi | 385,26 mi |
| Patrimônio líquido | 375,38 mi | 376,24 mi | 377,66 mi |
| Total dos passivos | 8,86 mi | 7,35 mi | 7,61 mi |
| Liquidez total | 5,00 mi | 1,75 mi | 1,93 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,30% | 1,92% | 1,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
384,24 mi
Jul/2017: 383,59 mi
Jun/2017: 385,26 mi
Patrimônio líquido
375,38 mi
Jul/2017: 376,24 mi
Jun/2017: 377,66 mi
Total dos passivos
8,86 mi
Jul/2017: 7,35 mi
Jun/2017: 7,61 mi
Liquidez total
5,00 mi
Jul/2017: 1,75 mi
Jun/2017: 1,93 mi
Índice de solvência
2,30%
Passivos / Ativo
Jul/2017: 1,92%
Jun/2017: 1,98%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2017: -
Jun/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 340.100 | 340.100 | 340.100 |
| Número de cotistas | 5.890 | 5.790 | 5.606 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.103,74 | R$ 1.106,28 | R$ 1.110,43 |
Número de cotas emitidas
340.100
Jul/2017: 340.100
Jun/2017: 340.100
Número de cotistas
5.890
Jul/2017: 5.790
Jun/2017: 5.606
Valor patrimonial por cota
R$ 1.103,74
Jul/2017: R$ 1.106,28
Jun/2017: R$ 1.110,43
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,96 mi | 2,96 mi | 2,96 mi |
| └─ Por cota | R$ 8,7000 | R$ 8,7000 | R$ 8,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,97 mi | 1,93 mi | 1,95 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,96 mi
└─ Por cota
R$ 8,7000
Jul/2017: 2,96 mi
Jun/2017: 2,96 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,97 mi
Jul/2017: 1,93 mi
Jun/2017: 1,95 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2017: -
Jun/2017: -
Investimentos
Total investido
377,27 mi
Jul/2017: 379,83 mi
Jun/2017: 381,39 mi
| Tipo de ativo | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
255,02 mi
67,60%
|
255,13 mi
67,17%
|
255,11 mi
66,89%
|
| Direitos sobre imóveis |
255,02 mi
67,60%
|
255,13 mi
67,17%
|
255,11 mi
66,89%
|
| Fundos imobiliários |
122,25 mi
32,40%
|
124,70 mi
32,83%
|
126,28 mi
33,11%
|
Imóveis acabados
255,02 mi
67,60%
Jul/2017: 255,13 mi (67,17%)
Jun/2017: 255,11 mi (66,89%)
Direitos sobre imóveis
255,02 mi
67,60%
Jul/2017: 255,13 mi (67,17%)
Jun/2017: 255,11 mi (66,89%)
Fundos imobiliários
122,25 mi
32,40%
Jul/2017: 124,70 mi (32,83%)
Jun/2017: 126,28 mi (33,11%)