HGLG11

PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 11.728.688/0001-47
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/08/2017
Entrega 15/09/2017 17:26

Informes Periódicos

Agosto/2017

Estrutura patrimonial

Ativo 384,24 mi
Jul/2017: 383,59 mi Jun/2017: 385,26 mi
Patrimônio líquido 375,38 mi
Jul/2017: 376,24 mi Jun/2017: 377,66 mi
Total dos passivos 8,86 mi
Jul/2017: 7,35 mi Jun/2017: 7,61 mi
Liquidez total 5,00 mi
Jul/2017: 1,75 mi Jun/2017: 1,93 mi
Índice de solvência 2,30%

Passivos / Ativo

Jul/2017: 1,92% Jun/2017: 1,98%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2017: - Jun/2017: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 340.100
Jul/2017: 340.100 Jun/2017: 340.100
Número de cotistas 5.890
Jul/2017: 5.790 Jun/2017: 5.606
Valor patrimonial por cota R$ 1.103,74
Jul/2017: R$ 1.106,28 Jun/2017: R$ 1.110,43

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,96 mi
└─ Por cota R$ 8,7000
Jul/2017: 2,96 mi Jun/2017: 2,96 mi
Contas a receber - Aluguéis 1,97 mi
Jul/2017: 1,93 mi Jun/2017: 1,95 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jul/2017: - Jun/2017: -

Investimentos

Total investido
377,27 mi
Jul/2017: 379,83 mi Jun/2017: 381,39 mi
Imóveis acabados
255,02 mi 67,60%
Jul/2017: 255,13 mi (67,17%) Jun/2017: 255,11 mi (66,89%)
Direitos sobre imóveis
255,02 mi 67,60%
Jul/2017: 255,13 mi (67,17%) Jun/2017: 255,11 mi (66,89%)
Fundos imobiliários
122,25 mi 32,40%
Jul/2017: 124,70 mi (32,83%) Jun/2017: 126,28 mi (33,11%)
Página do fundo HGLG11 Ver original na B3

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