HGLG11

PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 11.728.688/0001-47
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/09/2017
Entrega 13/10/2017 17:23

Informes Periódicos

Setembro/2017

Estrutura patrimonial

Ativo 389,51 mi
Ago/2017: 384,24 mi Jul/2017: 383,59 mi
Patrimônio líquido 380,94 mi
Ago/2017: 375,38 mi Jul/2017: 376,24 mi
Total dos passivos 8,57 mi
Ago/2017: 8,86 mi Jul/2017: 7,35 mi
Liquidez total 3,20 mi
Ago/2017: 5,00 mi Jul/2017: 1,75 mi
Índice de solvência 2,20%

Passivos / Ativo

Ago/2017: 2,30% Jul/2017: 1,92%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2017: - Jul/2017: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 340.100
Ago/2017: 340.100 Jul/2017: 340.100
Número de cotistas 6.065
Ago/2017: 5.890 Jul/2017: 5.790
Valor patrimonial por cota R$ 1.120,08
Ago/2017: R$ 1.103,74 Jul/2017: R$ 1.106,28

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,96 mi
└─ Por cota R$ 8,7000
Ago/2017: 2,96 mi Jul/2017: 2,96 mi
Contas a receber - Aluguéis 1,92 mi
Ago/2017: 1,97 mi Jul/2017: 1,93 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Ago/2017: - Jul/2017: -

Investimentos

Total investido
384,20 mi
Ago/2017: 377,27 mi Jul/2017: 379,83 mi
Imóveis acabados
255,03 mi 66,38%
Ago/2017: 255,02 mi (67,60%) Jul/2017: 255,13 mi (67,17%)
Direitos sobre imóveis
255,03 mi 66,38%
Ago/2017: 255,02 mi (67,60%) Jul/2017: 255,13 mi (67,17%)
Fundos imobiliários
129,17 mi 33,62%
Ago/2017: 122,25 mi (32,40%) Jul/2017: 124,70 mi (32,83%)
Página do fundo HGLG11 Ver original na B3

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