HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2017
Entrega
13/10/2017 17:23
Setembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 389,51 mi | 384,24 mi | 383,59 mi |
| Patrimônio líquido | 380,94 mi | 375,38 mi | 376,24 mi |
| Total dos passivos | 8,57 mi | 8,86 mi | 7,35 mi |
| Liquidez total | 3,20 mi | 5,00 mi | 1,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,20% | 2,30% | 1,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
389,51 mi
Ago/2017: 384,24 mi
Jul/2017: 383,59 mi
Patrimônio líquido
380,94 mi
Ago/2017: 375,38 mi
Jul/2017: 376,24 mi
Total dos passivos
8,57 mi
Ago/2017: 8,86 mi
Jul/2017: 7,35 mi
Liquidez total
3,20 mi
Ago/2017: 5,00 mi
Jul/2017: 1,75 mi
Índice de solvência
2,20%
Passivos / Ativo
Ago/2017: 2,30%
Jul/2017: 1,92%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2017: -
Jul/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 340.100 | 340.100 | 340.100 |
| Número de cotistas | 6.065 | 5.890 | 5.790 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.120,08 | R$ 1.103,74 | R$ 1.106,28 |
Número de cotas emitidas
340.100
Ago/2017: 340.100
Jul/2017: 340.100
Número de cotistas
6.065
Ago/2017: 5.890
Jul/2017: 5.790
Valor patrimonial por cota
R$ 1.120,08
Ago/2017: R$ 1.103,74
Jul/2017: R$ 1.106,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,96 mi | 2,96 mi | 2,96 mi |
| └─ Por cota | R$ 8,7000 | R$ 8,7000 | R$ 8,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,92 mi | 1,97 mi | 1,93 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,96 mi
└─ Por cota
R$ 8,7000
Ago/2017: 2,96 mi
Jul/2017: 2,96 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,92 mi
Ago/2017: 1,97 mi
Jul/2017: 1,93 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2017: -
Jul/2017: -
Investimentos
Total investido
384,20 mi
Ago/2017: 377,27 mi
Jul/2017: 379,83 mi
| Tipo de ativo | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
255,03 mi
66,38%
|
255,02 mi
67,60%
|
255,13 mi
67,17%
|
| Direitos sobre imóveis |
255,03 mi
66,38%
|
255,02 mi
67,60%
|
255,13 mi
67,17%
|
| Fundos imobiliários |
129,17 mi
33,62%
|
122,25 mi
32,40%
|
124,70 mi
32,83%
|
Imóveis acabados
255,03 mi
66,38%
Ago/2017: 255,02 mi (67,60%)
Jul/2017: 255,13 mi (67,17%)
Direitos sobre imóveis
255,03 mi
66,38%
Ago/2017: 255,02 mi (67,60%)
Jul/2017: 255,13 mi (67,17%)
Fundos imobiliários
129,17 mi
33,62%
Ago/2017: 122,25 mi (32,40%)
Jul/2017: 124,70 mi (32,83%)