HGLG11

PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 11.728.688/0001-47
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/10/2017
Entrega 14/11/2017 19:06

Informes Periódicos

Outubro/2017

Estrutura patrimonial

Ativo 391,06 mi
Set/2017: 389,51 mi Ago/2017: 384,24 mi
Patrimônio líquido 381,84 mi
Set/2017: 380,94 mi Ago/2017: 375,38 mi
Total dos passivos 9,22 mi
Set/2017: 8,57 mi Ago/2017: 8,86 mi
Liquidez total 3,45 mi
Set/2017: 3,20 mi Ago/2017: 5,00 mi
Índice de solvência 2,36%

Passivos / Ativo

Set/2017: 2,20% Ago/2017: 2,30%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2017: - Ago/2017: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 340.100
Set/2017: 340.100 Ago/2017: 340.100
Número de cotistas 6.285
Set/2017: 6.065 Ago/2017: 5.890
Valor patrimonial por cota R$ 1.122,73
Set/2017: R$ 1.120,08 Ago/2017: R$ 1.103,74

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,96 mi
└─ Por cota R$ 8,7000
Set/2017: 2,96 mi Ago/2017: 2,96 mi
Contas a receber - Aluguéis 1,94 mi
Set/2017: 1,92 mi Ago/2017: 1,97 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Set/2017: - Ago/2017: -

Investimentos

Total investido
385,43 mi
Set/2017: 384,20 mi Ago/2017: 377,27 mi
Imóveis acabados
255,04 mi 66,17%
Set/2017: 255,03 mi (66,38%) Ago/2017: 255,02 mi (67,60%)
Direitos sobre imóveis
255,04 mi 66,17%
Set/2017: 255,03 mi (66,38%) Ago/2017: 255,02 mi (67,60%)
Fundos imobiliários
130,40 mi 33,83%
Set/2017: 129,17 mi (33,62%) Ago/2017: 122,25 mi (32,40%)
Página do fundo HGLG11 Ver original na B3

Artigos sobre HGLG11

Ver todos os artigos →