HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2017
Entrega
14/11/2017 19:06
Outubro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 391,06 mi | 389,51 mi | 384,24 mi |
| Patrimônio líquido | 381,84 mi | 380,94 mi | 375,38 mi |
| Total dos passivos | 9,22 mi | 8,57 mi | 8,86 mi |
| Liquidez total | 3,45 mi | 3,20 mi | 5,00 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,36% | 2,20% | 2,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
391,06 mi
Set/2017: 389,51 mi
Ago/2017: 384,24 mi
Patrimônio líquido
381,84 mi
Set/2017: 380,94 mi
Ago/2017: 375,38 mi
Total dos passivos
9,22 mi
Set/2017: 8,57 mi
Ago/2017: 8,86 mi
Liquidez total
3,45 mi
Set/2017: 3,20 mi
Ago/2017: 5,00 mi
Índice de solvência
2,36%
Passivos / Ativo
Set/2017: 2,20%
Ago/2017: 2,30%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2017: -
Ago/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 340.100 | 340.100 | 340.100 |
| Número de cotistas | 6.285 | 6.065 | 5.890 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.122,73 | R$ 1.120,08 | R$ 1.103,74 |
Número de cotas emitidas
340.100
Set/2017: 340.100
Ago/2017: 340.100
Número de cotistas
6.285
Set/2017: 6.065
Ago/2017: 5.890
Valor patrimonial por cota
R$ 1.122,73
Set/2017: R$ 1.120,08
Ago/2017: R$ 1.103,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,96 mi | 2,96 mi | 2,96 mi |
| └─ Por cota | R$ 8,7000 | R$ 8,7000 | R$ 8,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,94 mi | 1,92 mi | 1,97 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,96 mi
└─ Por cota
R$ 8,7000
Set/2017: 2,96 mi
Ago/2017: 2,96 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,94 mi
Set/2017: 1,92 mi
Ago/2017: 1,97 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2017: -
Ago/2017: -
Investimentos
Total investido
385,43 mi
Set/2017: 384,20 mi
Ago/2017: 377,27 mi
| Tipo de ativo | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
255,04 mi
66,17%
|
255,03 mi
66,38%
|
255,02 mi
67,60%
|
| Direitos sobre imóveis |
255,04 mi
66,17%
|
255,03 mi
66,38%
|
255,02 mi
67,60%
|
| Fundos imobiliários |
130,40 mi
33,83%
|
129,17 mi
33,62%
|
122,25 mi
32,40%
|
Imóveis acabados
255,04 mi
66,17%
Set/2017: 255,03 mi (66,38%)
Ago/2017: 255,02 mi (67,60%)
Direitos sobre imóveis
255,04 mi
66,17%
Set/2017: 255,03 mi (66,38%)
Ago/2017: 255,02 mi (67,60%)
Fundos imobiliários
130,40 mi
33,83%
Set/2017: 129,17 mi (33,62%)
Ago/2017: 122,25 mi (32,40%)