HGLG11

PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 11.728.688/0001-47
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/02/2017
Entrega 15/03/2017 18:14

Informes Periódicos

Fevereiro/2017

Estrutura patrimonial

Ativo 382,74 mi
Jan/2017: 382,75 mi
Patrimônio líquido 375,99 mi
Jan/2017: 375,93 mi
Total dos passivos 6,75 mi
Jan/2017: 6,82 mi
Liquidez total 3,64 mi
Jan/2017: 4,13 mi
Índice de solvência 1,76%

Passivos / Ativo

Jan/2017: 1,78%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jan/2017: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 340.100
Jan/2017: 340.100
Número de cotistas 4.933
Jan/2017: 4.826
Valor patrimonial por cota R$ 1.105,54
Jan/2017: R$ 1.105,35

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,96 mi
└─ Por cota R$ 8,7000
Jan/2017: 2,96 mi
Contas a receber - Aluguéis 1,99 mi
Jan/2017: 1,03 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jan/2017: -

Investimentos

Total investido
377,10 mi
Jan/2017: 377,59 mi
Imóveis acabados
255,03 mi 67,63%
Jan/2017: 254,95 mi (67,52%)
Direitos sobre imóveis
255,03 mi 67,63%
Jan/2017: 254,95 mi (67,52%)
Fundos imobiliários
122,06 mi 32,37%
Jan/2017: 122,64 mi (32,48%)
Página do fundo HGLG11 Ver original na B3

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