HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2017
Entrega
15/05/2017 18:13
Abril/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 382,96 mi | 380,50 mi | 382,74 mi |
| Patrimônio líquido | 376,02 mi | 374,09 mi | 375,99 mi |
| Total dos passivos | 6,94 mi | 6,41 mi | 6,75 mi |
| Liquidez total | 2,74 mi | 2,16 mi | 3,64 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,81% | 1,68% | 1,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
382,96 mi
Mar/2017: 380,50 mi
Fev/2017: 382,74 mi
Patrimônio líquido
376,02 mi
Mar/2017: 374,09 mi
Fev/2017: 375,99 mi
Total dos passivos
6,94 mi
Mar/2017: 6,41 mi
Fev/2017: 6,75 mi
Liquidez total
2,74 mi
Mar/2017: 2,16 mi
Fev/2017: 3,64 mi
Índice de solvência
1,81%
Passivos / Ativo
Mar/2017: 1,68%
Fev/2017: 1,76%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2017: -
Fev/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 340.100 | 340.100 | 340.100 |
| Número de cotistas | 5.294 | 5.175 | 4.933 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.105,62 | R$ 1.099,95 | R$ 1.105,54 |
Número de cotas emitidas
340.100
Mar/2017: 340.100
Fev/2017: 340.100
Número de cotistas
5.294
Mar/2017: 5.175
Fev/2017: 4.933
Valor patrimonial por cota
R$ 1.105,62
Mar/2017: R$ 1.099,95
Fev/2017: R$ 1.105,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,96 mi | 2,96 mi | 2,96 mi |
| └─ Por cota | R$ 8,7000 | R$ 8,7000 | R$ 8,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,89 mi | 2,79 mi | 1,99 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,96 mi
└─ Por cota
R$ 8,7000
Mar/2017: 2,96 mi
Fev/2017: 2,96 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,89 mi
Mar/2017: 2,79 mi
Fev/2017: 1,99 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2017: -
Fev/2017: -
Investimentos
Total investido
378,32 mi
Mar/2017: 375,49 mi
Fev/2017: 377,10 mi
| Tipo de ativo | Abr/2017 | Mar/2017 | Fev/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
255,06 mi
67,42%
|
255,05 mi
67,92%
|
255,03 mi
67,63%
|
| Direitos sobre imóveis |
255,06 mi
67,42%
|
255,05 mi
67,92%
|
255,03 mi
67,63%
|
| Fundos imobiliários |
123,26 mi
32,58%
|
120,44 mi
32,08%
|
122,06 mi
32,37%
|
Imóveis acabados
255,06 mi
67,42%
Mar/2017: 255,05 mi (67,92%)
Fev/2017: 255,03 mi (67,63%)
Direitos sobre imóveis
255,06 mi
67,42%
Mar/2017: 255,05 mi (67,92%)
Fev/2017: 255,03 mi (67,63%)
Fundos imobiliários
123,26 mi
32,58%
Mar/2017: 120,44 mi (32,08%)
Fev/2017: 122,06 mi (32,37%)