HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2017
Entrega
14/06/2017 17:22
Maio/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 384,72 mi | 382,96 mi | 380,50 mi |
| Patrimônio líquido | 377,30 mi | 376,02 mi | 374,09 mi |
| Total dos passivos | 7,42 mi | 6,94 mi | 6,41 mi |
| Liquidez total | 2,27 mi | 2,74 mi | 2,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,93% | 1,81% | 1,68% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
384,72 mi
Abr/2017: 382,96 mi
Mar/2017: 380,50 mi
Patrimônio líquido
377,30 mi
Abr/2017: 376,02 mi
Mar/2017: 374,09 mi
Total dos passivos
7,42 mi
Abr/2017: 6,94 mi
Mar/2017: 6,41 mi
Liquidez total
2,27 mi
Abr/2017: 2,74 mi
Mar/2017: 2,16 mi
Índice de solvência
1,93%
Passivos / Ativo
Abr/2017: 1,81%
Mar/2017: 1,68%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2017: -
Mar/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 340.100 | 340.100 | 340.100 |
| Número de cotistas | 5.450 | 5.294 | 5.175 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.109,38 | R$ 1.105,62 | R$ 1.099,95 |
Número de cotas emitidas
340.100
Abr/2017: 340.100
Mar/2017: 340.100
Número de cotistas
5.450
Abr/2017: 5.294
Mar/2017: 5.175
Valor patrimonial por cota
R$ 1.109,38
Abr/2017: R$ 1.105,62
Mar/2017: R$ 1.099,95
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,96 mi | 2,96 mi | 2,96 mi |
| └─ Por cota | R$ 8,7000 | R$ 8,7000 | R$ 8,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,92 mi | 1,89 mi | 2,79 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,96 mi
└─ Por cota
R$ 8,7000
Abr/2017: 2,96 mi
Mar/2017: 2,96 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,92 mi
Abr/2017: 1,89 mi
Mar/2017: 2,79 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2017: -
Mar/2017: -
Investimentos
Total investido
380,52 mi
Abr/2017: 378,32 mi
Mar/2017: 375,49 mi
| Tipo de ativo | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
255,08 mi
67,03%
|
255,06 mi
67,42%
|
255,05 mi
67,92%
|
| Direitos sobre imóveis |
255,08 mi
67,03%
|
255,06 mi
67,42%
|
255,05 mi
67,92%
|
| Fundos imobiliários |
125,44 mi
32,97%
|
123,26 mi
32,58%
|
120,44 mi
32,08%
|
Imóveis acabados
255,08 mi
67,03%
Abr/2017: 255,06 mi (67,42%)
Mar/2017: 255,05 mi (67,92%)
Direitos sobre imóveis
255,08 mi
67,03%
Abr/2017: 255,06 mi (67,42%)
Mar/2017: 255,05 mi (67,92%)
Fundos imobiliários
125,44 mi
32,97%
Abr/2017: 123,26 mi (32,58%)
Mar/2017: 120,44 mi (32,08%)