HGLG11

PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 11.728.688/0001-47
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/05/2017
Entrega 14/06/2017 17:22

Informes Periódicos

Maio/2017

Estrutura patrimonial

Ativo 384,72 mi
Abr/2017: 382,96 mi Mar/2017: 380,50 mi
Patrimônio líquido 377,30 mi
Abr/2017: 376,02 mi Mar/2017: 374,09 mi
Total dos passivos 7,42 mi
Abr/2017: 6,94 mi Mar/2017: 6,41 mi
Liquidez total 2,27 mi
Abr/2017: 2,74 mi Mar/2017: 2,16 mi
Índice de solvência 1,93%

Passivos / Ativo

Abr/2017: 1,81% Mar/2017: 1,68%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2017: - Mar/2017: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 340.100
Abr/2017: 340.100 Mar/2017: 340.100
Número de cotistas 5.450
Abr/2017: 5.294 Mar/2017: 5.175
Valor patrimonial por cota R$ 1.109,38
Abr/2017: R$ 1.105,62 Mar/2017: R$ 1.099,95

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,96 mi
└─ Por cota R$ 8,7000
Abr/2017: 2,96 mi Mar/2017: 2,96 mi
Contas a receber - Aluguéis 1,92 mi
Abr/2017: 1,89 mi Mar/2017: 2,79 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Abr/2017: - Mar/2017: -

Investimentos

Total investido
380,52 mi
Abr/2017: 378,32 mi Mar/2017: 375,49 mi
Imóveis acabados
255,08 mi 67,03%
Abr/2017: 255,06 mi (67,42%) Mar/2017: 255,05 mi (67,92%)
Direitos sobre imóveis
255,08 mi 67,03%
Abr/2017: 255,06 mi (67,42%) Mar/2017: 255,05 mi (67,92%)
Fundos imobiliários
125,44 mi 32,97%
Abr/2017: 123,26 mi (32,58%) Mar/2017: 120,44 mi (32,08%)
Página do fundo HGLG11 Ver original na B3

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