HGLG11

PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 11.728.688/0001-47
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/06/2017
Entrega 14/07/2017 17:12

Informes Periódicos

Junho/2017

Estrutura patrimonial

Ativo 385,26 mi
Mai/2017: 384,72 mi Abr/2017: 382,96 mi
Patrimônio líquido 377,66 mi
Mai/2017: 377,30 mi Abr/2017: 376,02 mi
Total dos passivos 7,61 mi
Mai/2017: 7,42 mi Abr/2017: 6,94 mi
Liquidez total 1,93 mi
Mai/2017: 2,27 mi Abr/2017: 2,74 mi
Índice de solvência 1,98%

Passivos / Ativo

Mai/2017: 1,93% Abr/2017: 1,81%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2017: - Abr/2017: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 340.100
Mai/2017: 340.100 Abr/2017: 340.100
Número de cotistas 5.606
Mai/2017: 5.450 Abr/2017: 5.294
Valor patrimonial por cota R$ 1.110,43
Mai/2017: R$ 1.109,38 Abr/2017: R$ 1.105,62

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,96 mi
└─ Por cota R$ 8,7000
Mai/2017: 2,96 mi Abr/2017: 2,96 mi
Contas a receber - Aluguéis 1,95 mi
Mai/2017: 1,92 mi Abr/2017: 1,89 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Mai/2017: - Abr/2017: -

Investimentos

Total investido
381,39 mi
Mai/2017: 380,52 mi Abr/2017: 378,32 mi
Imóveis acabados
255,11 mi 66,89%
Mai/2017: 255,08 mi (67,03%) Abr/2017: 255,06 mi (67,42%)
Direitos sobre imóveis
255,11 mi 66,89%
Mai/2017: 255,08 mi (67,03%) Abr/2017: 255,06 mi (67,42%)
Fundos imobiliários
126,28 mi 33,11%
Mai/2017: 125,44 mi (32,97%) Abr/2017: 123,26 mi (32,58%)
Página do fundo HGLG11 Ver original na B3

Artigos sobre HGLG11

Ver todos os artigos →