HGLG11

PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 11.728.688/0001-47
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2017
Entrega 15/12/2017 18:28

Informes Periódicos

Novembro/2017

Estrutura patrimonial

Ativo 388,54 mi
Out/2017: 391,06 mi Set/2017: 389,51 mi
Patrimônio líquido 380,01 mi
Out/2017: 381,84 mi Set/2017: 380,94 mi
Total dos passivos 8,53 mi
Out/2017: 9,22 mi Set/2017: 8,57 mi
Liquidez total 5,74 mi
Out/2017: 3,45 mi Set/2017: 3,20 mi
Índice de solvência 2,20%

Passivos / Ativo

Out/2017: 2,36% Set/2017: 2,20%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2017: - Set/2017: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 340.100
Out/2017: 340.100 Set/2017: 340.100
Número de cotistas 6.567
Out/2017: 6.285 Set/2017: 6.065
Valor patrimonial por cota R$ 1.117,34
Out/2017: R$ 1.122,73 Set/2017: R$ 1.120,08

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,96 mi
└─ Por cota R$ 8,7000
Out/2017: 2,96 mi Set/2017: 2,96 mi
Contas a receber - Aluguéis 1,91 mi
Out/2017: 1,94 mi Set/2017: 1,92 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Out/2017: - Set/2017: -

Investimentos

Total investido
379,82 mi
Out/2017: 385,43 mi Set/2017: 384,20 mi
Imóveis acabados
255,04 mi 67,15%
Out/2017: 255,04 mi (66,17%) Set/2017: 255,03 mi (66,38%)
Direitos sobre imóveis
255,04 mi 67,15%
Out/2017: 255,04 mi (66,17%) Set/2017: 255,03 mi (66,38%)
Fundos imobiliários
124,78 mi 32,85%
Out/2017: 130,40 mi (33,83%) Set/2017: 129,17 mi (33,62%)
Página do fundo HGLG11 Ver original na B3

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