HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2017
Entrega
15/12/2017 18:28
Novembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 388,54 mi | 391,06 mi | 389,51 mi |
| Patrimônio líquido | 380,01 mi | 381,84 mi | 380,94 mi |
| Total dos passivos | 8,53 mi | 9,22 mi | 8,57 mi |
| Liquidez total | 5,74 mi | 3,45 mi | 3,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,20% | 2,36% | 2,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
388,54 mi
Out/2017: 391,06 mi
Set/2017: 389,51 mi
Patrimônio líquido
380,01 mi
Out/2017: 381,84 mi
Set/2017: 380,94 mi
Total dos passivos
8,53 mi
Out/2017: 9,22 mi
Set/2017: 8,57 mi
Liquidez total
5,74 mi
Out/2017: 3,45 mi
Set/2017: 3,20 mi
Índice de solvência
2,20%
Passivos / Ativo
Out/2017: 2,36%
Set/2017: 2,20%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2017: -
Set/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 340.100 | 340.100 | 340.100 |
| Número de cotistas | 6.567 | 6.285 | 6.065 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.117,34 | R$ 1.122,73 | R$ 1.120,08 |
Número de cotas emitidas
340.100
Out/2017: 340.100
Set/2017: 340.100
Número de cotistas
6.567
Out/2017: 6.285
Set/2017: 6.065
Valor patrimonial por cota
R$ 1.117,34
Out/2017: R$ 1.122,73
Set/2017: R$ 1.120,08
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,96 mi | 2,96 mi | 2,96 mi |
| └─ Por cota | R$ 8,7000 | R$ 8,7000 | R$ 8,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,91 mi | 1,94 mi | 1,92 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,96 mi
└─ Por cota
R$ 8,7000
Out/2017: 2,96 mi
Set/2017: 2,96 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,91 mi
Out/2017: 1,94 mi
Set/2017: 1,92 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2017: -
Set/2017: -
Investimentos
Total investido
379,82 mi
Out/2017: 385,43 mi
Set/2017: 384,20 mi
| Tipo de ativo | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
255,04 mi
67,15%
|
255,04 mi
66,17%
|
255,03 mi
66,38%
|
| Direitos sobre imóveis |
255,04 mi
67,15%
|
255,04 mi
66,17%
|
255,03 mi
66,38%
|
| Fundos imobiliários |
124,78 mi
32,85%
|
130,40 mi
33,83%
|
129,17 mi
33,62%
|
Imóveis acabados
255,04 mi
67,15%
Out/2017: 255,04 mi (66,17%)
Set/2017: 255,03 mi (66,38%)
Direitos sobre imóveis
255,04 mi
67,15%
Out/2017: 255,04 mi (66,17%)
Set/2017: 255,03 mi (66,38%)
Fundos imobiliários
124,78 mi
32,85%
Out/2017: 130,40 mi (33,83%)
Set/2017: 129,17 mi (33,62%)