HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2017
Entrega
15/08/2017 17:38
Julho/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 383,59 mi | 385,26 mi | 384,72 mi |
| Patrimônio líquido | 376,24 mi | 377,66 mi | 377,30 mi |
| Total dos passivos | 7,35 mi | 7,61 mi | 7,42 mi |
| Liquidez total | 1,75 mi | 1,93 mi | 2,27 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,92% | 1,98% | 1,93% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
383,59 mi
Jun/2017: 385,26 mi
Mai/2017: 384,72 mi
Patrimônio líquido
376,24 mi
Jun/2017: 377,66 mi
Mai/2017: 377,30 mi
Total dos passivos
7,35 mi
Jun/2017: 7,61 mi
Mai/2017: 7,42 mi
Liquidez total
1,75 mi
Jun/2017: 1,93 mi
Mai/2017: 2,27 mi
Índice de solvência
1,92%
Passivos / Ativo
Jun/2017: 1,98%
Mai/2017: 1,93%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2017: -
Mai/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 340.100 | 340.100 | 340.100 |
| Número de cotistas | 5.790 | 5.606 | 5.450 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.106,28 | R$ 1.110,43 | R$ 1.109,38 |
Número de cotas emitidas
340.100
Jun/2017: 340.100
Mai/2017: 340.100
Número de cotistas
5.790
Jun/2017: 5.606
Mai/2017: 5.450
Valor patrimonial por cota
R$ 1.106,28
Jun/2017: R$ 1.110,43
Mai/2017: R$ 1.109,38
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,96 mi | 2,96 mi | 2,96 mi |
| └─ Por cota | R$ 8,7000 | R$ 8,7000 | R$ 8,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,93 mi | 1,95 mi | 1,92 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,96 mi
└─ Por cota
R$ 8,7000
Jun/2017: 2,96 mi
Mai/2017: 2,96 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,93 mi
Jun/2017: 1,95 mi
Mai/2017: 1,92 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2017: -
Mai/2017: -
Investimentos
Total investido
379,83 mi
Jun/2017: 381,39 mi
Mai/2017: 380,52 mi
| Tipo de ativo | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
255,13 mi
67,17%
|
255,11 mi
66,89%
|
255,08 mi
67,03%
|
| Direitos sobre imóveis |
255,13 mi
67,17%
|
255,11 mi
66,89%
|
255,08 mi
67,03%
|
| Fundos imobiliários |
124,70 mi
32,83%
|
126,28 mi
33,11%
|
125,44 mi
32,97%
|
Imóveis acabados
255,13 mi
67,17%
Jun/2017: 255,11 mi (66,89%)
Mai/2017: 255,08 mi (67,03%)
Direitos sobre imóveis
255,13 mi
67,17%
Jun/2017: 255,11 mi (66,89%)
Mai/2017: 255,08 mi (67,03%)
Fundos imobiliários
124,70 mi
32,83%
Jun/2017: 126,28 mi (33,11%)
Mai/2017: 125,44 mi (32,97%)