HGLG11

PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 11.728.688/0001-47
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/07/2017
Entrega 15/08/2017 17:38

Informes Periódicos

Julho/2017

Estrutura patrimonial

Ativo 383,59 mi
Jun/2017: 385,26 mi Mai/2017: 384,72 mi
Patrimônio líquido 376,24 mi
Jun/2017: 377,66 mi Mai/2017: 377,30 mi
Total dos passivos 7,35 mi
Jun/2017: 7,61 mi Mai/2017: 7,42 mi
Liquidez total 1,75 mi
Jun/2017: 1,93 mi Mai/2017: 2,27 mi
Índice de solvência 1,92%

Passivos / Ativo

Jun/2017: 1,98% Mai/2017: 1,93%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2017: - Mai/2017: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 340.100
Jun/2017: 340.100 Mai/2017: 340.100
Número de cotistas 5.790
Jun/2017: 5.606 Mai/2017: 5.450
Valor patrimonial por cota R$ 1.106,28
Jun/2017: R$ 1.110,43 Mai/2017: R$ 1.109,38

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,96 mi
└─ Por cota R$ 8,7000
Jun/2017: 2,96 mi Mai/2017: 2,96 mi
Contas a receber - Aluguéis 1,93 mi
Jun/2017: 1,95 mi Mai/2017: 1,92 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jun/2017: - Mai/2017: -

Investimentos

Total investido
379,83 mi
Jun/2017: 381,39 mi Mai/2017: 380,52 mi
Imóveis acabados
255,13 mi 67,17%
Jun/2017: 255,11 mi (66,89%) Mai/2017: 255,08 mi (67,03%)
Direitos sobre imóveis
255,13 mi 67,17%
Jun/2017: 255,11 mi (66,89%) Mai/2017: 255,08 mi (67,03%)
Fundos imobiliários
124,70 mi 32,83%
Jun/2017: 126,28 mi (33,11%) Mai/2017: 125,44 mi (32,97%)
Página do fundo HGLG11 Ver original na B3

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