HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2017
Entrega
13/04/2017 17:41
Março/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2017 | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 380,50 mi | 382,74 mi | 382,75 mi |
| Patrimônio líquido | 374,09 mi | 375,99 mi | 375,93 mi |
| Total dos passivos | 6,41 mi | 6,75 mi | 6,82 mi |
| Liquidez total | 2,16 mi | 3,64 mi | 4,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,68% | 1,76% | 1,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
380,50 mi
Fev/2017: 382,74 mi
Jan/2017: 382,75 mi
Patrimônio líquido
374,09 mi
Fev/2017: 375,99 mi
Jan/2017: 375,93 mi
Total dos passivos
6,41 mi
Fev/2017: 6,75 mi
Jan/2017: 6,82 mi
Liquidez total
2,16 mi
Fev/2017: 3,64 mi
Jan/2017: 4,13 mi
Índice de solvência
1,68%
Passivos / Ativo
Fev/2017: 1,76%
Jan/2017: 1,78%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2017: -
Jan/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2017 | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 340.100 | 340.100 | 340.100 |
| Número de cotistas | 5.175 | 4.933 | 4.826 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 1.099,95 | R$ 1.105,54 | R$ 1.105,35 |
Número de cotas emitidas
340.100
Fev/2017: 340.100
Jan/2017: 340.100
Número de cotistas
5.175
Fev/2017: 4.933
Jan/2017: 4.826
Valor patrimonial por cota
R$ 1.099,95
Fev/2017: R$ 1.105,54
Jan/2017: R$ 1.105,35
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2017 | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,96 mi | 2,96 mi | 2,96 mi |
| └─ Por cota | R$ 8,7000 | R$ 8,7000 | R$ 8,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,79 mi | 1,99 mi | 1,03 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,96 mi
└─ Por cota
R$ 8,7000
Fev/2017: 2,96 mi
Jan/2017: 2,96 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,79 mi
Fev/2017: 1,99 mi
Jan/2017: 1,03 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2017: -
Jan/2017: -
Investimentos
Total investido
375,49 mi
Fev/2017: 377,10 mi
Jan/2017: 377,59 mi
| Tipo de ativo | Mar/2017 | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
255,05 mi
67,92%
|
255,03 mi
67,63%
|
254,95 mi
67,52%
|
| Direitos sobre imóveis |
255,05 mi
67,92%
|
255,03 mi
67,63%
|
254,95 mi
67,52%
|
| Fundos imobiliários |
120,44 mi
32,08%
|
122,06 mi
32,37%
|
122,64 mi
32,48%
|
Imóveis acabados
255,05 mi
67,92%
Fev/2017: 255,03 mi (67,63%)
Jan/2017: 254,95 mi (67,52%)
Direitos sobre imóveis
255,05 mi
67,92%
Fev/2017: 255,03 mi (67,63%)
Jan/2017: 254,95 mi (67,52%)
Fundos imobiliários
120,44 mi
32,08%
Fev/2017: 122,06 mi (32,37%)
Jan/2017: 122,64 mi (32,48%)