HGLG11

PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 11.728.688/0001-47
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/03/2017
Entrega 13/04/2017 17:41

Informes Periódicos

Março/2017

Estrutura patrimonial

Ativo 380,50 mi
Fev/2017: 382,74 mi Jan/2017: 382,75 mi
Patrimônio líquido 374,09 mi
Fev/2017: 375,99 mi Jan/2017: 375,93 mi
Total dos passivos 6,41 mi
Fev/2017: 6,75 mi Jan/2017: 6,82 mi
Liquidez total 2,16 mi
Fev/2017: 3,64 mi Jan/2017: 4,13 mi
Índice de solvência 1,68%

Passivos / Ativo

Fev/2017: 1,76% Jan/2017: 1,78%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Fev/2017: - Jan/2017: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 340.100
Fev/2017: 340.100 Jan/2017: 340.100
Número de cotistas 5.175
Fev/2017: 4.933 Jan/2017: 4.826
Valor patrimonial por cota R$ 1.099,95
Fev/2017: R$ 1.105,54 Jan/2017: R$ 1.105,35

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,96 mi
└─ Por cota R$ 8,7000
Fev/2017: 2,96 mi Jan/2017: 2,96 mi
Contas a receber - Aluguéis 2,79 mi
Fev/2017: 1,99 mi Jan/2017: 1,03 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Fev/2017: - Jan/2017: -

Investimentos

Total investido
375,49 mi
Fev/2017: 377,10 mi Jan/2017: 377,59 mi
Imóveis acabados
255,05 mi 67,92%
Fev/2017: 255,03 mi (67,63%) Jan/2017: 254,95 mi (67,52%)
Direitos sobre imóveis
255,05 mi 67,92%
Fev/2017: 255,03 mi (67,63%) Jan/2017: 254,95 mi (67,52%)
Fundos imobiliários
120,44 mi 32,08%
Fev/2017: 122,06 mi (32,37%) Jan/2017: 122,64 mi (32,48%)
Página do fundo HGLG11 Ver original na B3

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