HGLG11 Cotação: R$ 144,62 Queda de 3,26%
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Queda de 3,26%R$ por cota · 03/11/2026 18:03 · B3
- DY 12m
- 9,27%
- P/VP
- 0,87
Ativos do HGLG11
- Imóveis
- 37
- para renda, prontos
- Área total
- 2,07 mi m²
- Vacância
- 2,30%
- média pela receita
- Inadimplência
- 0,00%
- média pela receita
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| Imóveis | R$ 7,06 bi 85,1% |
|---|---|
| Ações de SPEs | R$ 1,05 bi 12,7% |
| Cotas de FIIs | R$ 148 mi 1,8% |
| CRI/CRA | R$ 31,4 mi 0,4% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Imóvel | Vacância | Receita |
|---|---|---|
| Blumenau | 0,0% | 2,2% |
| Louveira | 0,0% | 2,1% |
| Extrema | 0,0% | 2,0% |
| Bralog - CLCR | 0,0% | 2,0% |
| São José dos Campos | 25,4% | 2,0% |
| Itupeva | 7,3% | 2,0% |
| Itapevi | 0,0% | 1,4% |
| HGLG Betim Business Park | 0,0% | 1,4% |
| HGLG Extrema III Privalia | 0,0% | 1,2% |
| Betim | 0,0% | 1,1% |
| Master Labs | 14,9% | 1,1% |
| HGLG Osasco | 24,5% | 1,0% |
| Syslog | 9,8% | 0,9% |
| Monte Mor | 0,0% | 0,9% |
| Washington Luiz | 0,0% | 0,7% |
Receita: a parte da receita do fundo que vem do imóvel. Vacância como informada.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 8,8%
- dívidas ÷ patrimônio
- Outros valores a pagar
- 7,6%
- do patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 14,6%
- Passivo total
- R$ 1,29 bi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 53,4 mi | 0,7% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 3,37 mi | 0,0% |
| Obrigações por aquisição de imóveis · dívida | R$ 4,25 mi | 0,1% |
| Obrigações por securitização de recebíveis · dívida | R$ 658 mi | 8,7% |
| Outros valores a pagar | R$ 570 mi | 7,6% |
| Passivo total | R$ 1,29 bi | 17,1% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = (R$ 4,25 mi de compra de imóveis + R$ 658 mi de CRIs emitidos) ÷ R$ 7,55 bi = 8,8%: R$ 8,8 de dívida para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 7.546.017.797,39 |
| agosto de 2026 | R$ 7.567.668.488,14 |
| julho de 2026 | R$ 7.589.554.105,43 |
| junho de 2026 | R$ 7.597.392.215,14 |
| maio de 2026 | R$ 7.570.056.166,40 |
| abril de 2026 | R$ 7.234.911.197,70 |
| março de 2026 | R$ 7.026.989.403,76 |
| fevereiro de 2026 | R$ 7.028.329.076,74 |
| janeiro de 2026 | R$ 7.056.514.999,00 |
| dezembro de 2025 | R$ 7.063.626.090,23 |
| novembro de 2025 | R$ 7.030.245.156,84 |
| outubro de 2025 | R$ 5.481.659.231,32 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 613.837 |
| agosto de 2026 | 608.345 |
| julho de 2026 | 608.345 |
| junho de 2026 | 587.366 |
| maio de 2026 | 573.386 |
| abril de 2026 | 565.330 |
| março de 2026 | 555.579 |
| fevereiro de 2026 | 544.807 |
| janeiro de 2026 | 536.031 |
| dezembro de 2025 | 525.069 |
| novembro de 2025 | 516.205 |
| outubro de 2025 | 512.965 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 8,8% |
| agosto de 2026 | 8,7% |
| julho de 2026 | 8,8% |
| junho de 2026 | 8,8% |
| maio de 2026 | 8,8% |
| abril de 2026 | 9,3% |
| março de 2026 | 9,6% |
| fevereiro de 2026 | 9,6% |
| janeiro de 2026 | 9,6% |
| dezembro de 2025 | 9,7% |
| novembro de 2025 | 9,8% |
| outubro de 2025 | 12,2% |
Outros valores a pagar
Ver dados
| Mês | Outros valores a pagar |
|---|---|
| setembro de 2026 | 7,6% |
| agosto de 2026 | 7,5% |
| julho de 2026 | 7,4% |
| junho de 2026 | 7,4% |
| maio de 2026 | 7,6% |
| abril de 2026 | 7,9% |
| março de 2026 | 8,4% |
| fevereiro de 2026 | 8,4% |
| janeiro de 2026 | 8,5% |
| dezembro de 2025 | 7,8% |
| novembro de 2025 | 7,9% |
| outubro de 2025 | 3,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.