HGFF11
PATRIA IMOBILIÁRIO FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2025
Entrega
15/09/2025 19:10
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 233,66 mi | 231,75 mi | 236,38 mi |
| Patrimônio líquido | 231,52 mi | 229,35 mi | 234,29 mi |
| Total dos passivos | 2,13 mi | 2,40 mi | 2,09 mi |
| Liquidez total | 14,86 mi | 17,49 mi | 15,87 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,91% | 1,04% | 0,88% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
233,66 mi
Jul/2025: 231,75 mi
Jun/2025: 236,38 mi
Patrimônio líquido
231,52 mi
Jul/2025: 229,35 mi
Jun/2025: 234,29 mi
Total dos passivos
2,13 mi
Jul/2025: 2,40 mi
Jun/2025: 2,09 mi
Liquidez total
14,86 mi
Jul/2025: 17,49 mi
Jun/2025: 15,87 mi
Índice de solvência
0,91%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 1,04%
Jun/2025: 0,88%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.863.597 | 2.863.597 | 2.863.597 |
| Número de cotistas | 14.789 | 14.957 | 15.247 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 80,85 | R$ 80,09 | R$ 81,82 |
Número de cotas emitidas
2.863.597
Jul/2025: 2.863.597
Jun/2025: 2.863.597
Número de cotistas
14.789
Jul/2025: 14.957
Jun/2025: 15.247
Valor patrimonial por cota
R$ 80,85
Jul/2025: R$ 80,09
Jun/2025: R$ 81,82
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,95 mi | 1,95 mi | 1,95 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6800 | R$ 0,6800 | R$ 0,6800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,95 mi
└─ Por cota
R$ 0,6800
Jul/2025: 1,95 mi
Jun/2025: 1,95 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
218,75 mi
Jul/2025: 214,21 mi
Jun/2025: 218,63 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
215,00 mi
98,29%
|
210,49 mi
98,26%
|
214,91 mi
98,30%
|
| CRI/CRA |
3,75 mi
1,71%
|
3,72 mi
1,74%
|
3,72 mi
1,70%
|
Fundos imobiliários
215,00 mi
98,29%
Jul/2025: 210,49 mi (98,26%)
Jun/2025: 214,91 mi (98,30%)
CRI/CRA
3,75 mi
1,71%
Jul/2025: 3,72 mi (1,74%)
Jun/2025: 3,72 mi (1,70%)