HGFF11
PATRIA IMOBILIÁRIO FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2025
Entrega
15/07/2025 17:44
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 236,38 mi | 237,23 mi | 237,34 mi |
| Patrimônio líquido | 234,29 mi | 235,13 mi | 235,25 mi |
| Total dos passivos | 2,09 mi | 2,10 mi | 2,09 mi |
| Liquidez total | 15,87 mi | 13,50 mi | 13,47 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,88% | 0,89% | 0,88% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
236,38 mi
Mai/2025: 237,23 mi
Abr/2025: 237,34 mi
Patrimônio líquido
234,29 mi
Mai/2025: 235,13 mi
Abr/2025: 235,25 mi
Total dos passivos
2,09 mi
Mai/2025: 2,10 mi
Abr/2025: 2,09 mi
Liquidez total
15,87 mi
Mai/2025: 13,50 mi
Abr/2025: 13,47 mi
Índice de solvência
0,88%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 0,89%
Abr/2025: 0,88%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.863.597 | 2.863.597 | 2.863.597 |
| Número de cotistas | 15.247 | 15.436 | 15.482 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 81,82 | R$ 82,11 | R$ 82,15 |
Número de cotas emitidas
2.863.597
Mai/2025: 2.863.597
Abr/2025: 2.863.597
Número de cotistas
15.247
Mai/2025: 15.436
Abr/2025: 15.482
Valor patrimonial por cota
R$ 81,82
Mai/2025: R$ 82,11
Abr/2025: R$ 82,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,95 mi | 1,95 mi | 1,95 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6800 | R$ 0,6800 | R$ 0,6800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,95 mi
└─ Por cota
R$ 0,6800
Mai/2025: 1,95 mi
Abr/2025: 1,95 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
218,63 mi
Mai/2025: 223,68 mi
Abr/2025: 223,83 mi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
214,91 mi
98,30%
|
219,95 mi
98,33%
|
220,10 mi
98,34%
|
| CRI/CRA |
3,72 mi
1,70%
|
3,73 mi
1,67%
|
3,73 mi
1,66%
|
Fundos imobiliários
214,91 mi
98,30%
Mai/2025: 219,95 mi (98,33%)
Abr/2025: 220,10 mi (98,34%)
CRI/CRA
3,72 mi
1,70%
Mai/2025: 3,73 mi (1,67%)
Abr/2025: 3,73 mi (1,66%)