HGFF11
PATRIA IMOBILIÁRIO FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 18:09
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 232,05 mi | 233,06 mi | 239,97 mi |
| Patrimônio líquido | 224,53 mi | 229,61 mi | 237,77 mi |
| Total dos passivos | 7,52 mi | 3,45 mi | 2,20 mi |
| Liquidez total | 17,67 mi | 19,61 mi | 16,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,24% | 1,48% | 0,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
232,05 mi
Nov/2024: 233,06 mi
Out/2024: 239,97 mi
Patrimônio líquido
224,53 mi
Nov/2024: 229,61 mi
Out/2024: 237,77 mi
Total dos passivos
7,52 mi
Nov/2024: 3,45 mi
Out/2024: 2,20 mi
Liquidez total
17,67 mi
Nov/2024: 19,61 mi
Out/2024: 16,81 mi
Índice de solvência
3,24%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 1,48%
Out/2024: 0,92%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.863.597 | 2.863.597 | 2.863.597 |
| Número de cotistas | 15.179 | 14.981 | 15.414 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 78,41 | R$ 80,18 | R$ 83,03 |
Número de cotas emitidas
2.863.597
Nov/2024: 2.863.597
Out/2024: 2.863.597
Número de cotistas
15.179
Nov/2024: 14.981
Out/2024: 15.414
Valor patrimonial por cota
R$ 78,41
Nov/2024: R$ 80,18
Out/2024: R$ 83,03
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,87 mi | 2,00 mi | 2,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3500 | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,87 mi
└─ Por cota
R$ 1,3500
Nov/2024: 2,00 mi
Out/2024: 2,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
214,33 mi
Nov/2024: 213,33 mi
Out/2024: 220,41 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
210,63 mi
98,27%
|
209,59 mi
98,25%
|
216,70 mi
98,32%
|
| CRI/CRA |
3,70 mi
1,73%
|
3,74 mi
1,75%
|
3,71 mi
1,68%
|
Fundos imobiliários
210,63 mi
98,27%
Nov/2024: 209,59 mi (98,25%)
Out/2024: 216,70 mi (98,32%)
CRI/CRA
3,70 mi
1,73%
Nov/2024: 3,74 mi (1,75%)
Out/2024: 3,71 mi (1,68%)