HGFF11
PATRIA IMOBILIÁRIO FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2025
Entrega
14/02/2025 18:04
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 222,86 mi | 232,05 mi | 233,06 mi |
| Patrimônio líquido | 215,87 mi | 224,53 mi | 229,61 mi |
| Total dos passivos | 6,99 mi | 7,52 mi | 3,45 mi |
| Liquidez total | 15,94 mi | 17,67 mi | 19,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,14% | 3,24% | 1,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
222,86 mi
Dez/2024: 232,05 mi
Nov/2024: 233,06 mi
Patrimônio líquido
215,87 mi
Dez/2024: 224,53 mi
Nov/2024: 229,61 mi
Total dos passivos
6,99 mi
Dez/2024: 7,52 mi
Nov/2024: 3,45 mi
Liquidez total
15,94 mi
Dez/2024: 17,67 mi
Nov/2024: 19,61 mi
Índice de solvência
3,14%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 3,24%
Nov/2024: 1,48%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.863.597 | 2.863.597 | 2.863.597 |
| Número de cotistas | 15.349 | 15.179 | 14.981 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 75,38 | R$ 78,41 | R$ 80,18 |
Número de cotas emitidas
2.863.597
Dez/2024: 2.863.597
Nov/2024: 2.863.597
Número de cotistas
15.349
Dez/2024: 15.179
Nov/2024: 14.981
Valor patrimonial por cota
R$ 75,38
Dez/2024: R$ 78,41
Nov/2024: R$ 80,18
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,95 mi | 3,87 mi | 2,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6800 | R$ 1,3500 | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,95 mi
└─ Por cota
R$ 0,6800
Dez/2024: 3,87 mi
Nov/2024: 2,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
206,89 mi
Dez/2024: 214,33 mi
Nov/2024: 213,33 mi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
203,13 mi
98,18%
|
210,63 mi
98,27%
|
209,59 mi
98,25%
|
| CRI/CRA |
3,76 mi
1,82%
|
3,70 mi
1,73%
|
3,74 mi
1,75%
|
Fundos imobiliários
203,13 mi
98,18%
Dez/2024: 210,63 mi (98,27%)
Nov/2024: 209,59 mi (98,25%)
CRI/CRA
3,76 mi
1,82%
Dez/2024: 3,70 mi (1,73%)
Nov/2024: 3,74 mi (1,75%)