HGFF11
PATRIA IMOBILIÁRIO FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2025
Entrega
15/08/2025 17:33
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 231,75 mi | 236,38 mi | 237,23 mi |
| Patrimônio líquido | 229,35 mi | 234,29 mi | 235,13 mi |
| Total dos passivos | 2,40 mi | 2,09 mi | 2,10 mi |
| Liquidez total | 17,49 mi | 15,87 mi | 13,50 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,04% | 0,88% | 0,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
231,75 mi
Jun/2025: 236,38 mi
Mai/2025: 237,23 mi
Patrimônio líquido
229,35 mi
Jun/2025: 234,29 mi
Mai/2025: 235,13 mi
Total dos passivos
2,40 mi
Jun/2025: 2,09 mi
Mai/2025: 2,10 mi
Liquidez total
17,49 mi
Jun/2025: 15,87 mi
Mai/2025: 13,50 mi
Índice de solvência
1,04%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 0,88%
Mai/2025: 0,89%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.863.597 | 2.863.597 | 2.863.597 |
| Número de cotistas | 14.957 | 15.247 | 15.436 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 80,09 | R$ 81,82 | R$ 82,11 |
Número de cotas emitidas
2.863.597
Jun/2025: 2.863.597
Mai/2025: 2.863.597
Número de cotistas
14.957
Jun/2025: 15.247
Mai/2025: 15.436
Valor patrimonial por cota
R$ 80,09
Jun/2025: R$ 81,82
Mai/2025: R$ 82,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,95 mi | 1,95 mi | 1,95 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6800 | R$ 0,6800 | R$ 0,6800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,95 mi
└─ Por cota
R$ 0,6800
Jun/2025: 1,95 mi
Mai/2025: 1,95 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
214,21 mi
Jun/2025: 218,63 mi
Mai/2025: 223,68 mi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
210,49 mi
98,26%
|
214,91 mi
98,30%
|
219,95 mi
98,33%
|
| CRI/CRA |
3,72 mi
1,74%
|
3,72 mi
1,70%
|
3,73 mi
1,67%
|
Fundos imobiliários
210,49 mi
98,26%
Jun/2025: 214,91 mi (98,30%)
Mai/2025: 219,95 mi (98,33%)
CRI/CRA
3,72 mi
1,74%
Jun/2025: 3,72 mi (1,70%)
Mai/2025: 3,73 mi (1,67%)