HGFF11
PATRIA IMOBILIÁRIO FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
13/09/2024 18:35
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 258,41 mi | 259,24 mi | 260,27 mi |
| Patrimônio líquido | 256,19 mi | 256,93 mi | 258,16 mi |
| Total dos passivos | 2,22 mi | 2,30 mi | 2,11 mi |
| Liquidez total | 4,06 mi | 12,21 mi | 14,90 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,86% | 0,89% | 0,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
258,41 mi
Jul/2024: 259,24 mi
Jun/2024: 260,27 mi
Patrimônio líquido
256,19 mi
Jul/2024: 256,93 mi
Jun/2024: 258,16 mi
Total dos passivos
2,22 mi
Jul/2024: 2,30 mi
Jun/2024: 2,11 mi
Liquidez total
4,06 mi
Jul/2024: 12,21 mi
Jun/2024: 14,90 mi
Índice de solvência
0,86%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 0,89%
Jun/2024: 0,81%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.863.597 | 2.863.597 | 2.863.597 |
| Número de cotistas | 15.749 | 15.840 | 16.091 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,47 | R$ 89,72 | R$ 90,15 |
Número de cotas emitidas
2.863.597
Jul/2024: 2.863.597
Jun/2024: 2.863.597
Número de cotistas
15.749
Jul/2024: 15.840
Jun/2024: 16.091
Valor patrimonial por cota
R$ 89,47
Jul/2024: R$ 89,72
Jun/2024: R$ 90,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,00 mi | 2,00 mi | 2,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,00 mi
└─ Por cota
R$ 0,7000
Jul/2024: 2,00 mi
Jun/2024: 2,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
254,13 mi
Jul/2024: 246,68 mi
Jun/2024: 245,24 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
250,42 mi
98,54%
|
242,97 mi
98,49%
|
241,62 mi
98,52%
|
| CRI/CRA |
3,71 mi
1,46%
|
3,71 mi
1,51%
|
3,63 mi
1,48%
|
Fundos imobiliários
250,42 mi
98,54%
Jul/2024: 242,97 mi (98,49%)
Jun/2024: 241,62 mi (98,52%)
CRI/CRA
3,71 mi
1,46%
Jul/2024: 3,71 mi (1,51%)
Jun/2024: 3,63 mi (1,48%)