HGFF11
PATRIA IMOBILIÁRIO FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 18:00
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 249,57 mi | 258,41 mi | 259,24 mi |
| Patrimônio líquido | 247,37 mi | 256,19 mi | 256,93 mi |
| Total dos passivos | 2,21 mi | 2,22 mi | 2,30 mi |
| Liquidez total | 3,33 mi | 4,06 mi | 12,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,88% | 0,86% | 0,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
249,57 mi
Ago/2024: 258,41 mi
Jul/2024: 259,24 mi
Patrimônio líquido
247,37 mi
Ago/2024: 256,19 mi
Jul/2024: 256,93 mi
Total dos passivos
2,21 mi
Ago/2024: 2,22 mi
Jul/2024: 2,30 mi
Liquidez total
3,33 mi
Ago/2024: 4,06 mi
Jul/2024: 12,21 mi
Índice de solvência
0,88%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 0,86%
Jul/2024: 0,89%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.863.597 | 2.863.597 | 2.863.597 |
| Número de cotistas | 15.624 | 15.749 | 15.840 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,38 | R$ 89,47 | R$ 89,72 |
Número de cotas emitidas
2.863.597
Ago/2024: 2.863.597
Jul/2024: 2.863.597
Número de cotistas
15.624
Ago/2024: 15.749
Jul/2024: 15.840
Valor patrimonial por cota
R$ 86,38
Ago/2024: R$ 89,47
Jul/2024: R$ 89,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,00 mi | 2,00 mi | 2,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,00 mi
└─ Por cota
R$ 0,7000
Ago/2024: 2,00 mi
Jul/2024: 2,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
246,16 mi
Ago/2024: 254,13 mi
Jul/2024: 246,68 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
242,46 mi
98,50%
|
250,42 mi
98,54%
|
242,97 mi
98,49%
|
| CRI/CRA |
3,70 mi
1,50%
|
3,71 mi
1,46%
|
3,71 mi
1,51%
|
Fundos imobiliários
242,46 mi
98,50%
Ago/2024: 250,42 mi (98,54%)
Jul/2024: 242,97 mi (98,49%)
CRI/CRA
3,70 mi
1,50%
Ago/2024: 3,71 mi (1,46%)
Jul/2024: 3,71 mi (1,51%)