HGFF11
PATRIA IMOBILIÁRIO FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
14/03/2024 20:18
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 274,09 mi | 274,27 mi | 271,75 mi |
| Patrimônio líquido | 271,13 mi | 270,90 mi | 269,15 mi |
| Total dos passivos | 2,96 mi | 3,37 mi | 2,60 mi |
| Liquidez total | 15,71 mi | 15,61 mi | 14,09 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,08% | 1,23% | 0,96% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
274,09 mi
Jan/2024: 274,27 mi
Dez/2023: 271,75 mi
Patrimônio líquido
271,13 mi
Jan/2024: 270,90 mi
Dez/2023: 269,15 mi
Total dos passivos
2,96 mi
Jan/2024: 3,37 mi
Dez/2023: 2,60 mi
Liquidez total
15,71 mi
Jan/2024: 15,61 mi
Dez/2023: 14,09 mi
Índice de solvência
1,08%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 1,23%
Dez/2023: 0,96%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.863.597 | 2.863.597 | 2.863.597 |
| Número de cotistas | 16.200 | 17.312 | 16.973 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,68 | R$ 94,60 | R$ 93,99 |
Número de cotas emitidas
2.863.597
Jan/2024: 2.863.597
Dez/2023: 2.863.597
Número de cotistas
16.200
Jan/2024: 17.312
Dez/2023: 16.973
Valor patrimonial por cota
R$ 94,68
Jan/2024: R$ 94,60
Dez/2023: R$ 93,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,00 mi | 2,00 mi | 2,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,00 mi
└─ Por cota
R$ 0,7000
Jan/2024: 2,00 mi
Dez/2023: 2,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Investimentos
Total investido
258,01 mi
Jan/2024: 258,55 mi
Dez/2023: 254,41 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
254,36 mi
98,58%
|
254,90 mi
98,59%
|
254,41 mi
100,00%
|
| CRI/CRA |
3,65 mi
1,42%
|
3,65 mi
1,41%
|
-
-
|
Fundos imobiliários
254,36 mi
98,58%
Jan/2024: 254,90 mi (98,59%)
Dez/2023: 254,41 mi (100,00%)
CRI/CRA
3,65 mi
1,42%
Jan/2024: 3,65 mi (1,41%)
Dez/2023: - (-)