HGFF11
PATRIA IMOBILIÁRIO FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
14/06/2024 18:43
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 264,71 mi | 266,94 mi | 271,69 mi |
| Patrimônio líquido | 262,44 mi | 264,59 mi | 269,25 mi |
| Total dos passivos | 2,27 mi | 2,35 mi | 2,44 mi |
| Liquidez total | 11,58 mi | 5,51 mi | 10,47 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,86% | 0,88% | 0,90% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
264,71 mi
Abr/2024: 266,94 mi
Mar/2024: 271,69 mi
Patrimônio líquido
262,44 mi
Abr/2024: 264,59 mi
Mar/2024: 269,25 mi
Total dos passivos
2,27 mi
Abr/2024: 2,35 mi
Mar/2024: 2,44 mi
Liquidez total
11,58 mi
Abr/2024: 5,51 mi
Mar/2024: 10,47 mi
Índice de solvência
0,86%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 0,88%
Mar/2024: 0,90%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.863.597 | 2.863.597 | 2.863.597 |
| Número de cotistas | 16.154 | 16.348 | 16.680 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,65 | R$ 92,40 | R$ 94,03 |
Número de cotas emitidas
2.863.597
Abr/2024: 2.863.597
Mar/2024: 2.863.597
Número de cotistas
16.154
Abr/2024: 16.348
Mar/2024: 16.680
Valor patrimonial por cota
R$ 91,65
Abr/2024: R$ 92,40
Mar/2024: R$ 94,03
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,00 mi | 2,00 mi | 2,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,00 mi
└─ Por cota
R$ 0,7000
Abr/2024: 2,00 mi
Mar/2024: 2,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Investimentos
Total investido
252,87 mi
Abr/2024: 261,16 mi
Mar/2024: 260,26 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
249,19 mi
98,54%
|
257,52 mi
98,61%
|
256,60 mi
98,59%
|
| CRI/CRA |
3,69 mi
1,46%
|
3,64 mi
1,39%
|
3,66 mi
1,41%
|
Fundos imobiliários
249,19 mi
98,54%
Abr/2024: 257,52 mi (98,61%)
Mar/2024: 256,60 mi (98,59%)
CRI/CRA
3,69 mi
1,46%
Abr/2024: 3,64 mi (1,39%)
Mar/2024: 3,66 mi (1,41%)