HGFF11
PATRIA IMOBILIÁRIO FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
15/07/2024 18:08
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 260,27 mi | 264,71 mi | 266,94 mi |
| Patrimônio líquido | 258,16 mi | 262,44 mi | 264,59 mi |
| Total dos passivos | 2,11 mi | 2,27 mi | 2,35 mi |
| Liquidez total | 14,90 mi | 11,58 mi | 5,51 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,81% | 0,86% | 0,88% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
260,27 mi
Mai/2024: 264,71 mi
Abr/2024: 266,94 mi
Patrimônio líquido
258,16 mi
Mai/2024: 262,44 mi
Abr/2024: 264,59 mi
Total dos passivos
2,11 mi
Mai/2024: 2,27 mi
Abr/2024: 2,35 mi
Liquidez total
14,90 mi
Mai/2024: 11,58 mi
Abr/2024: 5,51 mi
Índice de solvência
0,81%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 0,86%
Abr/2024: 0,88%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.863.597 | 2.863.597 | 2.863.597 |
| Número de cotistas | 16.091 | 16.154 | 16.348 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 90,15 | R$ 91,65 | R$ 92,40 |
Número de cotas emitidas
2.863.597
Mai/2024: 2.863.597
Abr/2024: 2.863.597
Número de cotistas
16.091
Mai/2024: 16.154
Abr/2024: 16.348
Valor patrimonial por cota
R$ 90,15
Mai/2024: R$ 91,65
Abr/2024: R$ 92,40
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,00 mi | 2,00 mi | 2,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,00 mi
└─ Por cota
R$ 0,7000
Mai/2024: 2,00 mi
Abr/2024: 2,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Investimentos
Total investido
245,24 mi
Mai/2024: 252,87 mi
Abr/2024: 261,16 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
241,62 mi
98,52%
|
249,19 mi
98,54%
|
257,52 mi
98,61%
|
| CRI/CRA |
3,63 mi
1,48%
|
3,69 mi
1,46%
|
3,64 mi
1,39%
|
Fundos imobiliários
241,62 mi
98,52%
Mai/2024: 249,19 mi (98,54%)
Abr/2024: 257,52 mi (98,61%)
CRI/CRA
3,63 mi
1,48%
Mai/2024: 3,69 mi (1,46%)
Abr/2024: 3,64 mi (1,39%)