HGFF11
PATRIA IMOBILIÁRIO FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2023
Entrega
12/01/2024 18:40
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 271,75 mi | 266,43 mi | 264,29 mi |
| Patrimônio líquido | 269,15 mi | 262,52 mi | 261,09 mi |
| Total dos passivos | 2,60 mi | 3,91 mi | 3,20 mi |
| Liquidez total | 14,09 mi | 16,81 mi | 14,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,96% | 1,47% | 1,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
271,75 mi
Nov/2023: 266,43 mi
Out/2023: 264,29 mi
Patrimônio líquido
269,15 mi
Nov/2023: 262,52 mi
Out/2023: 261,09 mi
Total dos passivos
2,60 mi
Nov/2023: 3,91 mi
Out/2023: 3,20 mi
Liquidez total
14,09 mi
Nov/2023: 16,81 mi
Out/2023: 14,17 mi
Índice de solvência
0,96%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 1,47%
Out/2023: 1,21%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.863.597 | 2.863.597 | 2.863.597 |
| Número de cotistas | 16.973 | 16.406 | 15.812 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,99 | R$ 91,67 | R$ 91,18 |
Número de cotas emitidas
2.863.597
Nov/2023: 2.863.597
Out/2023: 2.863.597
Número de cotistas
16.973
Nov/2023: 16.406
Out/2023: 15.812
Valor patrimonial por cota
R$ 93,99
Nov/2023: R$ 91,67
Out/2023: R$ 91,18
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,00 mi | 2,00 mi | 2,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,00 mi
└─ Por cota
R$ 0,7000
Nov/2023: 2,00 mi
Out/2023: 2,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2023: -
Out/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2023: -
Out/2023: -
Investimentos
Total investido
254,41 mi
Nov/2023: 249,47 mi
Out/2023: 248,82 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
254,41 mi
100,00%
|
249,47 mi
100,00%
|
248,82 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
254,41 mi
100,00%
Nov/2023: 249,47 mi (100,00%)
Out/2023: 248,82 mi (100,00%)