HGFF11
PATRIA IMOBILIÁRIO FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 18:54
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 274,27 mi | 271,75 mi | 266,43 mi |
| Patrimônio líquido | 270,90 mi | 269,15 mi | 262,52 mi |
| Total dos passivos | 3,37 mi | 2,60 mi | 3,91 mi |
| Liquidez total | 15,61 mi | 14,09 mi | 16,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,23% | 0,96% | 1,47% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
274,27 mi
Dez/2023: 271,75 mi
Nov/2023: 266,43 mi
Patrimônio líquido
270,90 mi
Dez/2023: 269,15 mi
Nov/2023: 262,52 mi
Total dos passivos
3,37 mi
Dez/2023: 2,60 mi
Nov/2023: 3,91 mi
Liquidez total
15,61 mi
Dez/2023: 14,09 mi
Nov/2023: 16,81 mi
Índice de solvência
1,23%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 0,96%
Nov/2023: 1,47%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.863.597 | 2.863.597 | 2.863.597 |
| Número de cotistas | 17.312 | 16.973 | 16.406 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,60 | R$ 93,99 | R$ 91,67 |
Número de cotas emitidas
2.863.597
Dez/2023: 2.863.597
Nov/2023: 2.863.597
Número de cotistas
17.312
Dez/2023: 16.973
Nov/2023: 16.406
Valor patrimonial por cota
R$ 94,60
Dez/2023: R$ 93,99
Nov/2023: R$ 91,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,00 mi | 2,00 mi | 2,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,00 mi
└─ Por cota
R$ 0,7000
Dez/2023: 2,00 mi
Nov/2023: 2,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Investimentos
Total investido
258,55 mi
Dez/2023: 254,41 mi
Nov/2023: 249,47 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
254,90 mi
98,59%
|
254,41 mi
100,00%
|
249,47 mi
100,00%
|
| CRI/CRA |
3,65 mi
1,41%
|
-
-
|
-
-
|
Fundos imobiliários
254,90 mi
98,59%
Dez/2023: 254,41 mi (100,00%)
Nov/2023: 249,47 mi (100,00%)
CRI/CRA
3,65 mi
1,41%
Dez/2023: - (-)
Nov/2023: - (-)