HGFF11
PATRIA IMOBILIÁRIO FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
13/12/2024 18:35
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 233,06 mi | 239,97 mi | 249,57 mi |
| Patrimônio líquido | 229,61 mi | 237,77 mi | 247,37 mi |
| Total dos passivos | 3,45 mi | 2,20 mi | 2,21 mi |
| Liquidez total | 19,61 mi | 16,81 mi | 3,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,48% | 0,92% | 0,88% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
233,06 mi
Out/2024: 239,97 mi
Set/2024: 249,57 mi
Patrimônio líquido
229,61 mi
Out/2024: 237,77 mi
Set/2024: 247,37 mi
Total dos passivos
3,45 mi
Out/2024: 2,20 mi
Set/2024: 2,21 mi
Liquidez total
19,61 mi
Out/2024: 16,81 mi
Set/2024: 3,33 mi
Índice de solvência
1,48%
Passivos / Ativo
Out/2024: 0,92%
Set/2024: 0,88%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.863.597 | 2.863.597 | 2.863.597 |
| Número de cotistas | 14.981 | 15.414 | 15.624 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 80,18 | R$ 83,03 | R$ 86,38 |
Número de cotas emitidas
2.863.597
Out/2024: 2.863.597
Set/2024: 2.863.597
Número de cotistas
14.981
Out/2024: 15.414
Set/2024: 15.624
Valor patrimonial por cota
R$ 80,18
Out/2024: R$ 83,03
Set/2024: R$ 86,38
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,00 mi | 2,00 mi | 2,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,00 mi
└─ Por cota
R$ 0,7000
Out/2024: 2,00 mi
Set/2024: 2,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
213,33 mi
Out/2024: 220,41 mi
Set/2024: 246,16 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
209,59 mi
98,25%
|
216,70 mi
98,32%
|
242,46 mi
98,50%
|
| CRI/CRA |
3,74 mi
1,75%
|
3,71 mi
1,68%
|
3,70 mi
1,50%
|
Fundos imobiliários
209,59 mi
98,25%
Out/2024: 216,70 mi (98,32%)
Set/2024: 242,46 mi (98,50%)
CRI/CRA
3,74 mi
1,75%
Out/2024: 3,71 mi (1,68%)
Set/2024: 3,70 mi (1,50%)