HGFF11
PATRIA IMOBILIÁRIO FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
14/08/2024 18:42
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 259,24 mi | 260,27 mi | 264,71 mi |
| Patrimônio líquido | 256,93 mi | 258,16 mi | 262,44 mi |
| Total dos passivos | 2,30 mi | 2,11 mi | 2,27 mi |
| Liquidez total | 12,21 mi | 14,90 mi | 11,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,89% | 0,81% | 0,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
259,24 mi
Jun/2024: 260,27 mi
Mai/2024: 264,71 mi
Patrimônio líquido
256,93 mi
Jun/2024: 258,16 mi
Mai/2024: 262,44 mi
Total dos passivos
2,30 mi
Jun/2024: 2,11 mi
Mai/2024: 2,27 mi
Liquidez total
12,21 mi
Jun/2024: 14,90 mi
Mai/2024: 11,58 mi
Índice de solvência
0,89%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 0,81%
Mai/2024: 0,86%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.863.597 | 2.863.597 | 2.863.597 |
| Número de cotistas | 15.840 | 16.091 | 16.154 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,72 | R$ 90,15 | R$ 91,65 |
Número de cotas emitidas
2.863.597
Jun/2024: 2.863.597
Mai/2024: 2.863.597
Número de cotistas
15.840
Jun/2024: 16.091
Mai/2024: 16.154
Valor patrimonial por cota
R$ 89,72
Jun/2024: R$ 90,15
Mai/2024: R$ 91,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,00 mi | 2,00 mi | 2,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | - |
Rendimentos a distribuir
2,00 mi
└─ Por cota
R$ 0,7000
Jun/2024: 2,00 mi
Mai/2024: 2,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: -
Investimentos
Total investido
246,68 mi
Jun/2024: 245,24 mi
Mai/2024: 252,87 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
242,97 mi
98,49%
|
241,62 mi
98,52%
|
249,19 mi
98,54%
|
| CRI/CRA |
3,71 mi
1,51%
|
3,63 mi
1,48%
|
3,69 mi
1,46%
|
Fundos imobiliários
242,97 mi
98,49%
Jun/2024: 241,62 mi (98,52%)
Mai/2024: 249,19 mi (98,54%)
CRI/CRA
3,71 mi
1,51%
Jun/2024: 3,63 mi (1,48%)
Mai/2024: 3,69 mi (1,46%)