HGFF11
PATRIA IMOBILIÁRIO FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2024
Entrega
15/04/2024 18:59
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 271,69 mi | 274,09 mi | 274,27 mi |
| Patrimônio líquido | 269,25 mi | 271,13 mi | 270,90 mi |
| Total dos passivos | 2,44 mi | 2,96 mi | 3,37 mi |
| Liquidez total | 10,47 mi | 15,71 mi | 15,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,90% | 1,08% | 1,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
271,69 mi
Fev/2024: 274,09 mi
Jan/2024: 274,27 mi
Patrimônio líquido
269,25 mi
Fev/2024: 271,13 mi
Jan/2024: 270,90 mi
Total dos passivos
2,44 mi
Fev/2024: 2,96 mi
Jan/2024: 3,37 mi
Liquidez total
10,47 mi
Fev/2024: 15,71 mi
Jan/2024: 15,61 mi
Índice de solvência
0,90%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 1,08%
Jan/2024: 1,23%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.863.597 | 2.863.597 | 2.863.597 |
| Número de cotistas | 16.680 | 16.200 | 17.312 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,03 | R$ 94,68 | R$ 94,60 |
Número de cotas emitidas
2.863.597
Fev/2024: 2.863.597
Jan/2024: 2.863.597
Número de cotistas
16.680
Fev/2024: 16.200
Jan/2024: 17.312
Valor patrimonial por cota
R$ 94,03
Fev/2024: R$ 94,68
Jan/2024: R$ 94,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,00 mi | 2,00 mi | 2,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,00 mi
└─ Por cota
R$ 0,7000
Fev/2024: 2,00 mi
Jan/2024: 2,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Investimentos
Total investido
260,26 mi
Fev/2024: 258,01 mi
Jan/2024: 258,55 mi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
256,60 mi
98,59%
|
254,36 mi
98,58%
|
254,90 mi
98,59%
|
| CRI/CRA |
3,66 mi
1,41%
|
3,65 mi
1,42%
|
3,65 mi
1,41%
|
Fundos imobiliários
256,60 mi
98,59%
Fev/2024: 254,36 mi (98,58%)
Jan/2024: 254,90 mi (98,59%)
CRI/CRA
3,66 mi
1,41%
Fev/2024: 3,65 mi (1,42%)
Jan/2024: 3,65 mi (1,41%)