HGFF11
PATRIA IMOBILIÁRIO FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
14/09/2023 19:18
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 273,30 mi | 272,85 mi | 272,78 mi |
| Patrimônio líquido | 269,80 mi | 269,58 mi | 266,32 mi |
| Total dos passivos | 3,50 mi | 3,27 mi | 6,46 mi |
| Liquidez total | 15,47 mi | 18,18 mi | 11,04 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,28% | 1,20% | 2,37% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
273,30 mi
Jul/2023: 272,85 mi
Jun/2023: 272,78 mi
Patrimônio líquido
269,80 mi
Jul/2023: 269,58 mi
Jun/2023: 266,32 mi
Total dos passivos
3,50 mi
Jul/2023: 3,27 mi
Jun/2023: 6,46 mi
Liquidez total
15,47 mi
Jul/2023: 18,18 mi
Jun/2023: 11,04 mi
Índice de solvência
1,28%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 1,20%
Jun/2023: 2,37%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.863.597 | 2.863.597 | 2.863.597 |
| Número de cotistas | 15.110 | 14.062 | 13.150 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,22 | R$ 94,14 | R$ 93,00 |
Número de cotas emitidas
2.863.597
Jul/2023: 2.863.597
Jun/2023: 2.863.597
Número de cotistas
15.110
Jul/2023: 14.062
Jun/2023: 13.150
Valor patrimonial por cota
R$ 94,22
Jul/2023: R$ 94,14
Jun/2023: R$ 93,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,00 mi | 1,86 mi | 1,86 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,00 mi
└─ Por cota
R$ 0,7000
Jul/2023: 1,86 mi
Jun/2023: 1,86 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Investimentos
Total investido
255,58 mi
Jul/2023: 246,64 mi
Jun/2023: 260,44 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
255,58 mi
100,00%
|
246,64 mi
100,00%
|
260,44 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
255,58 mi
100,00%
Jul/2023: 246,64 mi (100,00%)
Jun/2023: 260,44 mi (100,00%)