HGFF11
PATRIA IMOBILIÁRIO FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
13/10/2023 18:21
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 287,23 mi | 273,30 mi | 272,85 mi |
| Patrimônio líquido | 269,72 mi | 269,80 mi | 269,58 mi |
| Total dos passivos | 17,52 mi | 3,50 mi | 3,27 mi |
| Liquidez total | 25,43 mi | 15,47 mi | 18,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,10% | 1,28% | 1,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
287,23 mi
Ago/2023: 273,30 mi
Jul/2023: 272,85 mi
Patrimônio líquido
269,72 mi
Ago/2023: 269,80 mi
Jul/2023: 269,58 mi
Total dos passivos
17,52 mi
Ago/2023: 3,50 mi
Jul/2023: 3,27 mi
Liquidez total
25,43 mi
Ago/2023: 15,47 mi
Jul/2023: 18,18 mi
Índice de solvência
6,10%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 1,28%
Jul/2023: 1,20%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.863.597 | 2.863.597 | 2.863.597 |
| Número de cotistas | 15.463 | 15.110 | 14.062 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,19 | R$ 94,22 | R$ 94,14 |
Número de cotas emitidas
2.863.597
Ago/2023: 2.863.597
Jul/2023: 2.863.597
Número de cotistas
15.463
Ago/2023: 15.110
Jul/2023: 14.062
Valor patrimonial por cota
R$ 94,19
Ago/2023: R$ 94,22
Jul/2023: R$ 94,14
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,00 mi | 2,00 mi | 1,86 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,00 mi
└─ Por cota
R$ 0,7000
Ago/2023: 2,00 mi
Jul/2023: 1,86 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Investimentos
Total investido
260,52 mi
Ago/2023: 255,58 mi
Jul/2023: 246,64 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
260,52 mi
100,00%
|
255,58 mi
100,00%
|
246,64 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
260,52 mi
100,00%
Ago/2023: 255,58 mi (100,00%)
Jul/2023: 246,64 mi (100,00%)