HGFF11
PATRIA IMOBILIÁRIO FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2023
Entrega
14/11/2023 19:07
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 264,29 mi | 287,23 mi | 273,30 mi |
| Patrimônio líquido | 261,09 mi | 269,72 mi | 269,80 mi |
| Total dos passivos | 3,20 mi | 17,52 mi | 3,50 mi |
| Liquidez total | 14,17 mi | 25,43 mi | 15,47 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,21% | 6,10% | 1,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
264,29 mi
Set/2023: 287,23 mi
Ago/2023: 273,30 mi
Patrimônio líquido
261,09 mi
Set/2023: 269,72 mi
Ago/2023: 269,80 mi
Total dos passivos
3,20 mi
Set/2023: 17,52 mi
Ago/2023: 3,50 mi
Liquidez total
14,17 mi
Set/2023: 25,43 mi
Ago/2023: 15,47 mi
Índice de solvência
1,21%
Passivos / Ativo
Set/2023: 6,10%
Ago/2023: 1,28%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.863.597 | 2.863.597 | 2.863.597 |
| Número de cotistas | 15.812 | 15.463 | 15.110 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,18 | R$ 94,19 | R$ 94,22 |
Número de cotas emitidas
2.863.597
Set/2023: 2.863.597
Ago/2023: 2.863.597
Número de cotistas
15.812
Set/2023: 15.463
Ago/2023: 15.110
Valor patrimonial por cota
R$ 91,18
Set/2023: R$ 94,19
Ago/2023: R$ 94,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,00 mi | 2,00 mi | 2,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,00 mi
└─ Por cota
R$ 0,7000
Set/2023: 2,00 mi
Ago/2023: 2,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2023: -
Ago/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2023: -
Ago/2023: -
Investimentos
Total investido
248,82 mi
Set/2023: 260,52 mi
Ago/2023: 255,58 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
248,82 mi
100,00%
|
260,52 mi
100,00%
|
255,58 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
248,82 mi
100,00%
Set/2023: 260,52 mi (100,00%)
Ago/2023: 255,58 mi (100,00%)