HGFF11
PATRIA IMOBILIÁRIO FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2023
Entrega
14/03/2023 19:57
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 243,40 mi | 245,33 mi | 251,48 mi |
| Patrimônio líquido | 240,91 mi | 242,18 mi | 248,66 mi |
| Total dos passivos | 2,49 mi | 3,15 mi | 2,81 mi |
| Liquidez total | 3,21 mi | 9,40 mi | 6,32 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,02% | 1,28% | 1,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
243,40 mi
Jan/2023: 245,33 mi
Dez/2022: 251,48 mi
Patrimônio líquido
240,91 mi
Jan/2023: 242,18 mi
Dez/2022: 248,66 mi
Total dos passivos
2,49 mi
Jan/2023: 3,15 mi
Dez/2022: 2,81 mi
Liquidez total
3,21 mi
Jan/2023: 9,40 mi
Dez/2022: 6,32 mi
Índice de solvência
1,02%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 1,28%
Dez/2022: 1,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.863.597 | 2.863.597 | 2.863.597 |
| Número de cotistas | 9.915 | 9.698 | 9.559 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 84,13 | R$ 84,57 | R$ 86,84 |
Número de cotas emitidas
2.863.597
Jan/2023: 2.863.597
Dez/2022: 2.863.597
Número de cotistas
9.915
Jan/2023: 9.698
Dez/2022: 9.559
Valor patrimonial por cota
R$ 84,13
Jan/2023: R$ 84,57
Dez/2022: R$ 86,84
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,86 mi | 1,86 mi | 1,86 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,86 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Jan/2023: 1,86 mi
Dez/2022: 1,86 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Investimentos
Total investido
239,06 mi
Jan/2023: 235,82 mi
Dez/2022: 245,02 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
232,08 mi
97,08%
|
233,66 mi
99,09%
|
242,87 mi
99,12%
|
| CRI/CRA |
6,99 mi
2,92%
|
2,15 mi
0,91%
|
2,16 mi
0,88%
|
Fundos imobiliários
232,08 mi
97,08%
Jan/2023: 233,66 mi (99,09%)
Dez/2022: 242,87 mi (99,12%)
CRI/CRA
6,99 mi
2,92%
Jan/2023: 2,15 mi (0,91%)
Dez/2022: 2,16 mi (0,88%)