HGFF11
PATRIA IMOBILIÁRIO FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2023
Entrega
13/06/2023 19:21
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 258,69 mi | 249,53 mi | 241,33 mi |
| Patrimônio líquido | 255,62 mi | 246,07 mi | 238,94 mi |
| Total dos passivos | 3,07 mi | 3,46 mi | 2,39 mi |
| Liquidez total | 2,14 mi | 3,21 mi | 5,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,19% | 1,39% | 0,99% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
258,69 mi
Abr/2023: 249,53 mi
Mar/2023: 241,33 mi
Patrimônio líquido
255,62 mi
Abr/2023: 246,07 mi
Mar/2023: 238,94 mi
Total dos passivos
3,07 mi
Abr/2023: 3,46 mi
Mar/2023: 2,39 mi
Liquidez total
2,14 mi
Abr/2023: 3,21 mi
Mar/2023: 5,66 mi
Índice de solvência
1,19%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 1,39%
Mar/2023: 0,99%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.863.597 | 2.863.597 | 2.863.597 |
| Número de cotistas | 12.281 | 11.195 | 10.249 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 89,27 | R$ 85,93 | R$ 83,44 |
Número de cotas emitidas
2.863.597
Abr/2023: 2.863.597
Mar/2023: 2.863.597
Número de cotistas
12.281
Abr/2023: 11.195
Mar/2023: 10.249
Valor patrimonial por cota
R$ 89,27
Abr/2023: R$ 85,93
Mar/2023: R$ 83,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,86 mi | 1,86 mi | 1,86 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,86 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Abr/2023: 1,86 mi
Mar/2023: 1,86 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Investimentos
Total investido
256,34 mi
Abr/2023: 246,10 mi
Mar/2023: 235,40 mi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
250,36 mi
97,67%
|
240,12 mi
97,57%
|
229,41 mi
97,46%
|
| CRI/CRA |
5,98 mi
2,33%
|
5,98 mi
2,43%
|
5,99 mi
2,54%
|
Fundos imobiliários
250,36 mi
97,67%
Abr/2023: 240,12 mi (97,57%)
Mar/2023: 229,41 mi (97,46%)
CRI/CRA
5,98 mi
2,33%
Abr/2023: 5,98 mi (2,43%)
Mar/2023: 5,99 mi (2,54%)