HGFF11
PATRIA IMOBILIÁRIO FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
12/07/2023 18:42
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 272,78 mi | 258,69 mi | 249,53 mi |
| Patrimônio líquido | 266,32 mi | 255,62 mi | 246,07 mi |
| Total dos passivos | 6,46 mi | 3,07 mi | 3,46 mi |
| Liquidez total | 11,04 mi | 2,14 mi | 3,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,37% | 1,19% | 1,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
272,78 mi
Mai/2023: 258,69 mi
Abr/2023: 249,53 mi
Patrimônio líquido
266,32 mi
Mai/2023: 255,62 mi
Abr/2023: 246,07 mi
Total dos passivos
6,46 mi
Mai/2023: 3,07 mi
Abr/2023: 3,46 mi
Liquidez total
11,04 mi
Mai/2023: 2,14 mi
Abr/2023: 3,21 mi
Índice de solvência
2,37%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 1,19%
Abr/2023: 1,39%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.863.597 | 2.863.597 | 2.863.597 |
| Número de cotistas | 13.150 | 12.281 | 11.195 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,00 | R$ 89,27 | R$ 85,93 |
Número de cotas emitidas
2.863.597
Mai/2023: 2.863.597
Abr/2023: 2.863.597
Número de cotistas
13.150
Mai/2023: 12.281
Abr/2023: 11.195
Valor patrimonial por cota
R$ 93,00
Mai/2023: R$ 89,27
Abr/2023: R$ 85,93
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,86 mi | 1,86 mi | 1,86 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,86 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Mai/2023: 1,86 mi
Abr/2023: 1,86 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Investimentos
Total investido
260,44 mi
Mai/2023: 256,34 mi
Abr/2023: 246,10 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
260,44 mi
100,00%
|
250,36 mi
97,67%
|
240,12 mi
97,57%
|
| CRI/CRA |
-
-
|
5,98 mi
2,33%
|
5,98 mi
2,43%
|
Fundos imobiliários
260,44 mi
100,00%
Mai/2023: 250,36 mi (97,67%)
Abr/2023: 240,12 mi (97,57%)
CRI/CRA
-
-
Mai/2023: 5,98 mi (2,33%)
Abr/2023: 5,98 mi (2,43%)