HGFF11
PATRIA IMOBILIÁRIO FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2022
Entrega
12/01/2023 19:20
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 251,48 mi | 253,16 mi | 272,23 mi |
| Patrimônio líquido | 248,66 mi | 250,42 mi | 264,66 mi |
| Total dos passivos | 2,81 mi | 2,74 mi | 7,57 mi |
| Liquidez total | 6,32 mi | 5,91 mi | 7,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,12% | 1,08% | 2,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
251,48 mi
Nov/2022: 253,16 mi
Out/2022: 272,23 mi
Patrimônio líquido
248,66 mi
Nov/2022: 250,42 mi
Out/2022: 264,66 mi
Total dos passivos
2,81 mi
Nov/2022: 2,74 mi
Out/2022: 7,57 mi
Liquidez total
6,32 mi
Nov/2022: 5,91 mi
Out/2022: 7,28 mi
Índice de solvência
1,12%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 1,08%
Out/2022: 2,78%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: -
Out/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.863.597 | 2.863.597 | 2.863.597 |
| Número de cotistas | 9.559 | 9.482 | 9.372 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,84 | R$ 87,45 | R$ 92,42 |
Número de cotas emitidas
2.863.597
Nov/2022: 2.863.597
Out/2022: 2.863.597
Número de cotistas
9.559
Nov/2022: 9.482
Out/2022: 9.372
Valor patrimonial por cota
R$ 86,84
Nov/2022: R$ 87,45
Out/2022: R$ 92,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,86 mi | 1,86 mi | 1,86 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,86 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Nov/2022: 1,86 mi
Out/2022: 1,86 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2022: -
Out/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2022: -
Out/2022: -
Investimentos
Total investido
245,02 mi
Nov/2022: 247,12 mi
Out/2022: 262,83 mi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
242,87 mi
99,12%
|
239,77 mi
97,03%
|
253,42 mi
96,42%
|
| CRI/CRA |
2,16 mi
0,88%
|
-
-
|
-
-
|
Fundos imobiliários
242,87 mi
99,12%
Nov/2022: 239,77 mi (97,03%)
Out/2022: 253,42 mi (96,42%)
CRI/CRA
2,16 mi
0,88%
Nov/2022: - (-)
Out/2022: - (-)