HGFF11
PATRIA IMOBILIÁRIO FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2023
Entrega
13/02/2023 18:29
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 245,33 mi | 251,48 mi | 253,16 mi |
| Patrimônio líquido | 242,18 mi | 248,66 mi | 250,42 mi |
| Total dos passivos | 3,15 mi | 2,81 mi | 2,74 mi |
| Liquidez total | 9,40 mi | 6,32 mi | 5,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,28% | 1,12% | 1,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
245,33 mi
Dez/2022: 251,48 mi
Nov/2022: 253,16 mi
Patrimônio líquido
242,18 mi
Dez/2022: 248,66 mi
Nov/2022: 250,42 mi
Total dos passivos
3,15 mi
Dez/2022: 2,81 mi
Nov/2022: 2,74 mi
Liquidez total
9,40 mi
Dez/2022: 6,32 mi
Nov/2022: 5,91 mi
Índice de solvência
1,28%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 1,12%
Nov/2022: 1,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.863.597 | 2.863.597 | 2.863.597 |
| Número de cotistas | 9.698 | 9.559 | 9.482 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 84,57 | R$ 86,84 | R$ 87,45 |
Número de cotas emitidas
2.863.597
Dez/2022: 2.863.597
Nov/2022: 2.863.597
Número de cotistas
9.698
Dez/2022: 9.559
Nov/2022: 9.482
Valor patrimonial por cota
R$ 84,57
Dez/2022: R$ 86,84
Nov/2022: R$ 87,45
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,86 mi | 1,86 mi | 1,86 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,86 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Dez/2022: 1,86 mi
Nov/2022: 1,86 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Investimentos
Total investido
235,82 mi
Dez/2022: 245,02 mi
Nov/2022: 247,12 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
233,66 mi
99,09%
|
242,87 mi
99,12%
|
239,77 mi
97,03%
|
| CRI/CRA |
2,15 mi
0,91%
|
2,16 mi
0,88%
|
-
-
|
Fundos imobiliários
233,66 mi
99,09%
Dez/2022: 242,87 mi (99,12%)
Nov/2022: 239,77 mi (97,03%)
CRI/CRA
2,15 mi
0,91%
Dez/2022: 2,16 mi (0,88%)
Nov/2022: - (-)