HGFF11
PATRIA IMOBILIÁRIO FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
15/08/2023 18:48
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 272,85 mi | 272,78 mi | 258,69 mi |
| Patrimônio líquido | 269,58 mi | 266,32 mi | 255,62 mi |
| Total dos passivos | 3,27 mi | 6,46 mi | 3,07 mi |
| Liquidez total | 18,18 mi | 11,04 mi | 2,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,20% | 2,37% | 1,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
272,85 mi
Jun/2023: 272,78 mi
Mai/2023: 258,69 mi
Patrimônio líquido
269,58 mi
Jun/2023: 266,32 mi
Mai/2023: 255,62 mi
Total dos passivos
3,27 mi
Jun/2023: 6,46 mi
Mai/2023: 3,07 mi
Liquidez total
18,18 mi
Jun/2023: 11,04 mi
Mai/2023: 2,14 mi
Índice de solvência
1,20%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 2,37%
Mai/2023: 1,19%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.863.597 | 2.863.597 | 2.863.597 |
| Número de cotistas | 14.062 | 13.150 | 12.281 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,14 | R$ 93,00 | R$ 89,27 |
Número de cotas emitidas
2.863.597
Jun/2023: 2.863.597
Mai/2023: 2.863.597
Número de cotistas
14.062
Jun/2023: 13.150
Mai/2023: 12.281
Valor patrimonial por cota
R$ 94,14
Jun/2023: R$ 93,00
Mai/2023: R$ 89,27
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,86 mi | 1,86 mi | 1,86 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,86 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Jun/2023: 1,86 mi
Mai/2023: 1,86 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Investimentos
Total investido
246,64 mi
Jun/2023: 260,44 mi
Mai/2023: 256,34 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
246,64 mi
100,00%
|
260,44 mi
100,00%
|
250,36 mi
97,67%
|
| CRI/CRA |
-
-
|
-
-
|
5,98 mi
2,33%
|
Fundos imobiliários
246,64 mi
100,00%
Jun/2023: 260,44 mi (100,00%)
Mai/2023: 250,36 mi (97,67%)
CRI/CRA
-
-
Jun/2023: - (-)
Mai/2023: 5,98 mi (2,33%)