HGFF11
PATRIA IMOBILIÁRIO FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2023
Entrega
13/04/2023 18:12
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 241,33 mi | 243,40 mi | 245,33 mi |
| Patrimônio líquido | 238,94 mi | 240,91 mi | 242,18 mi |
| Total dos passivos | 2,39 mi | 2,49 mi | 3,15 mi |
| Liquidez total | 5,66 mi | 3,21 mi | 9,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,99% | 1,02% | 1,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
241,33 mi
Fev/2023: 243,40 mi
Jan/2023: 245,33 mi
Patrimônio líquido
238,94 mi
Fev/2023: 240,91 mi
Jan/2023: 242,18 mi
Total dos passivos
2,39 mi
Fev/2023: 2,49 mi
Jan/2023: 3,15 mi
Liquidez total
5,66 mi
Fev/2023: 3,21 mi
Jan/2023: 9,40 mi
Índice de solvência
0,99%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 1,02%
Jan/2023: 1,28%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.863.597 | 2.863.597 | 2.863.597 |
| Número de cotistas | 10.249 | 9.915 | 9.698 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 83,44 | R$ 84,13 | R$ 84,57 |
Número de cotas emitidas
2.863.597
Fev/2023: 2.863.597
Jan/2023: 2.863.597
Número de cotistas
10.249
Fev/2023: 9.915
Jan/2023: 9.698
Valor patrimonial por cota
R$ 83,44
Fev/2023: R$ 84,13
Jan/2023: R$ 84,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,86 mi | 1,86 mi | 1,86 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,86 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Fev/2023: 1,86 mi
Jan/2023: 1,86 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Investimentos
Total investido
235,40 mi
Fev/2023: 239,06 mi
Jan/2023: 235,82 mi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
229,41 mi
97,46%
|
232,08 mi
97,08%
|
233,66 mi
99,09%
|
| CRI/CRA |
5,99 mi
2,54%
|
6,99 mi
2,92%
|
2,15 mi
0,91%
|
Fundos imobiliários
229,41 mi
97,46%
Fev/2023: 232,08 mi (97,08%)
Jan/2023: 233,66 mi (99,09%)
CRI/CRA
5,99 mi
2,54%
Fev/2023: 6,99 mi (2,92%)
Jan/2023: 2,15 mi (0,91%)