HGFF11
PATRIA IMOBILIÁRIO FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2022
Entrega
14/09/2022 18:18
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 268,60 mi | 254,32 mi | 255,06 mi |
| Patrimônio líquido | 265,29 mi | 249,66 mi | 251,62 mi |
| Total dos passivos | 3,31 mi | 4,67 mi | 3,44 mi |
| Liquidez total | 25,94 mi | 25,14 mi | 17,26 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,23% | 1,84% | 1,35% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
268,60 mi
Jul/2022: 254,32 mi
Jun/2022: 255,06 mi
Patrimônio líquido
265,29 mi
Jul/2022: 249,66 mi
Jun/2022: 251,62 mi
Total dos passivos
3,31 mi
Jul/2022: 4,67 mi
Jun/2022: 3,44 mi
Liquidez total
25,94 mi
Jul/2022: 25,14 mi
Jun/2022: 17,26 mi
Índice de solvência
1,23%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 1,84%
Jun/2022: 1,35%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.863.597 | 2.863.597 | 2.863.597 |
| Número de cotistas | 8.628 | 8.673 | 8.733 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,64 | R$ 87,18 | R$ 87,87 |
Número de cotas emitidas
2.863.597
Jul/2022: 2.863.597
Jun/2022: 2.863.597
Número de cotistas
8.628
Jul/2022: 8.673
Jun/2022: 8.733
Valor patrimonial por cota
R$ 92,64
Jul/2022: R$ 87,18
Jun/2022: R$ 87,87
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,86 mi | 1,86 mi | 1,78 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 | R$ 0,6200 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,86 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Jul/2022: 1,86 mi
Jun/2022: 1,78 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2022: -
Jun/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2022: -
Jun/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
241,35 mi
Jul/2022: 228,94 mi
Jun/2022: 234,11 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
241,35 mi
100,00%
|
228,94 mi
100,00%
|
234,11 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
241,35 mi
100,00%
Jul/2022: 228,94 mi (100,00%)
Jun/2022: 234,11 mi (100,00%)